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Fidelity ESG EM Bond ETF
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Fidelity ESG EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 25.03.2021 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 460.510.850,34 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on an active basis by investing in a portfolio primarily made up of debt securities issued by governments and government agencies of emerging market countries denominated in USD.
Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QKWQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +1,51 % | +8,10 % | +27,27 % | +6,89 % | +3,00 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,65 % | +0,06 % | +1,13 % | -58,22 % | -6,47 % | -0,38 % |
| Max Verlust | - | - | -3,47 % | -5,28 % | -25,40 % | - |
| Kurs | 3,47 $ | 3,52 $ | 3,46 $ | 3,53 $ | 4,37 $ | 4,06 $ |
| Hoch | - | - | 4,20 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BM9GRP64
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,84 % | 6,44 % | 8,84 % | |
| Sharpe Ratio | +0,53 | +0,39 | -0,30 |
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Zusammensetzung WKN: A2QKWQ
Größte Positionen ISIN: IE00BM9GRP64
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | US760942BD38 | - | 1,45 % |
| Poland (Republic of) 5.38% | US857524AK89 | - | 1,36 % |
| Brazil (Federative Republic) 6.63% | US105756CL22 | - | 1,36 % |
| Oman (Sultanate Of) 5.63% | XS1750113661 | - | 1,31 % |
| Dominican Republic 5.88% | USP3579ECG00 | - | 1,27 % |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214239175 | - | 1,27 % |
| Dominican Republic 4.88% | USP3579ECH82 | - | 1,27 % |
| Uruguay (Republic Of) 7.63% | US760942AS16 | - | 1,25 % |
| Kazakhstan (Republic Of) 5% | XS3093655341 | - | 1,23 % |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | XS2851609102 | - | 1,22 % |
| Summe Top 10 | 12,99 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2QKWQ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.02.2026 | 0,06 USD |
| 13.05.2026 | 0,07 USD |
| 12.08.2026 | 0,06 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 21.02.2025 | 0,06 USD |
| 15.05.2025 | 0,07 USD |
| 21.08.2025 | 0,07 USD |
| 13.11.2025 | 0,07 USD |
| Total | 0,26 USD |
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,07 USD |
| 15.08.2024 | 0,06 USD |
| 21.11.2024 | 0,07 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 17.02.2023 | 0,05 USD |
| 19.05.2023 | 0,06 USD |
| 17.08.2023 | 0,06 USD |
| 16.11.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,23 USD |
| 18.02.2022 | 0,05 USD |
| 19.05.2022 | 0,05 USD |
| 18.08.2022 | 0,05 USD |
| 17.11.2022 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
