Frankfurter -ETF - Modern Value
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Frankfurter -ETF - Modern Value Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Div Funds DE Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Div Funds DE
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
SIX SX
Tradegate
Quotrix
| Emittent | Axxion |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 % |
| Fondsgröße | 81.651.970,14 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
So investiert der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value gehört zur Kategorie "Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value".
Wertentwicklung (NAV) WKN: FRA3TF
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,44 % | -11,14 % | -6,90 % | +29,51 % | - | -10,54 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -8,16 % | -11,49 % | -14,54 % | -7,79 % | - | -6,81 % |
| Max Verlust | - | - | -4,00 % | -11,31 % | - | - |
| Kurs | - | 156,64 € | 151,42 € | 111,24 € | - | 139,48 € |
| Hoch | - | - | 160,85 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 130,08 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2439874319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,87 % | 10,44 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,18 | +0,85 |
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Zusammensetzung WKN: FRA3TF
Größte Positionen ISIN: LU2439874319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | ES0157261019 | 3.989.663.808 € | 5,48 % |
| Storebrand ASA | NO0003053605 | 6.378.362.124 € | 4,62 % |
| Croda International PLC | GB00BJFFLV09 | 4.349.297.795 € | 4,59 % |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | FR0010411983 | 5.397.146.050 € | 4,57 % |
| Diasorin SpA | IT0003492391 | 3.000.328.404 € | 4,54 % |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 44.695.139.953 € | 4,40 % |
| Zoetis Inc Class A | US98978V1035 | 41.846.016.380 € | 4,37 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 4.368.429.642 € | 4,27 % |
| Computacenter PLC | GB00BV9FP302 | 3.487.054.988 € | 4,25 % |
| Diploma PLC | GB0001826634 | 9.031.545.645 € | 4,25 % |
| Summe Top 10 | 45,34 % | ||
Ausschüttungen WKN: FRA3TF
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 11.12.2023 | 1,83 EUR |
| Total | 1,83 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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