Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 424.575.916,81 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,96 % | +5,58 % | +22,93 % | +83,04 % | +77,55 % | +17,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,01 % | -2,35 % | +5,67 % | +34,10 % | +23,17 % | +3,27 % |
| Max Verlust | - | - | -7,07 % | -7,07 % | -20,28 % | - |
| Kurs | 35,61 $ | 33,51 $ | 29,43 $ | 21,84 $ | 22,15 $ | 40,46 $ |
| Hoch | - | - | 41,93 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 33,06 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23LNQ02
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,78 % | 11,13 % | 14,48 % | 15,29 % |
| Sharpe Ratio | +1,34 | +1,63 | +0,63 | +0,65 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EN
Größte Positionen ISIN: IE00B23LNQ02
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 4.466.238.163.375 € | 2,67 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.537.172.958.618 € | 1,86 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.124.655.242.370 € | 1,54 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.516.909.183.124 € | 1,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 1.097.049.179.847 € | 1,29 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | - | 1,26 % | |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 815.091.784.995 € | 1,21 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.400.080.032.579 € | 0,99 % |
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | 253.041.230.977 € | 0,94 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 797.374.316.786 € | 0,93 % |
| Summe Top 10 | 14,01 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2026 | 0,11 USD |
| 12.06.2026 | 0,27 USD |
| 11.09.2026 | 0,17 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 13.03.2025 | 0,11 USD |
| 12.06.2025 | 0,29 USD |
| 11.09.2025 | 0,16 USD |
| 11.12.2025 | 0,15 USD |
| Total | 0,70 USD |
| 14.03.2024 | 0,09 USD |
| 13.06.2024 | 0,26 USD |
| 12.09.2024 | 0,16 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,66 USD |
| 16.03.2023 | 0,09 USD |
| 15.06.2023 | 0,25 USD |
| 14.09.2023 | 0,16 USD |
| 14.12.2023 | 0,13 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 17.03.2022 | 0,09 USD |
| 16.06.2022 | 0,23 USD |
| 15.09.2022 | 0,15 USD |
| 15.12.2022 | 0,12 USD |
| Total | 0,59 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF | 0,39 % | 424,58 Mio. $ | +22,93 % |
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