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Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.10.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 18.283.142,46 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JRFU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,72 % | +2,38 % | +6,46 % | +28,84 % | +19,34 % | +1,96 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,88 % | +1,52 % | +3,34 % | +15,79 % | +12,45 % | +0,91 % |
| Max Verlust | - | - | -1,56 % | -2,78 % | -12,82 % | - |
| Kurs | 39,40 $ | 39,68 $ | 39,22 $ | 35,87 $ | 42,42 $ | 39,84 $ |
| Hoch | - | - | 40,67 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 39,25 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BG21M733
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,77 % | 4,01 % | 6,33 % | |
| Sharpe Ratio | +0,99 | +1,02 | +0,03 |
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Zusammensetzung WKN: A2JRFU
Größte Positionen ISIN: IE00BG21M733
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. 6.625% | US06055HAH66 | - | 1,15 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% | US48128AAJ25 | - | 1,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.1% | US48128BAR24 | - | 1,09 % |
| Citigroup Inc. 6.875% | US17327CBC64 | - | 1,03 % |
| Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 | US1730802014 | € | 0,96 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 0,95 % |
| Citigroup Inc. 6.625% | US172967QJ33 | - | 0,94 % |
| Bank of America Corp. 6.25% | US06055HAK95 | - | 0,94 % |
| Short-Trm Inv-Usd Lq-Agcy Md | - | 0,92 % | |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 0,92 % |
| Summe Top 10 | 10,02 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JRFU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,53 USD |
| 11.06.2026 | 0,51 USD |
| Total | 1,04 USD |
| 13.03.2025 | 0,49 USD |
| 12.06.2025 | 0,50 USD |
| 11.09.2025 | 0,49 USD |
| 11.12.2025 | 0,52 USD |
| Total | 2,00 USD |
| 14.03.2024 | 0,48 USD |
| 13.06.2024 | 0,48 USD |
| 12.09.2024 | 0,50 USD |
| 12.12.2024 | 0,51 USD |
| Total | 1,98 USD |
| 16.03.2023 | 0,47 USD |
| 15.06.2023 | 0,44 USD |
| 14.09.2023 | 0,48 USD |
| 14.12.2023 | 0,48 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 17.03.2022 | 0,40 USD |
| 16.06.2022 | 0,40 USD |
| 15.09.2022 | 0,42 USD |
| 15.12.2022 | 0,44 USD |
| Total | 1,67 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 0,50 % | 18,28 Mio. $ | +6,46 % |
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