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Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.10.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 21.615.258,69 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JRFU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,69 % | +0,54 % | +1,27 % | +25,88 % | +16,53 % | +0,48 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,38 % | +0,63 % | +1,10 % | +13,43 % | +10,84 % | +1,03 % |
| Max Verlust | - | - | -1,64 % | -1,92 % | -12,82 % | - |
| Kurs | 39,59 $ | 39,15 $ | 40,12 $ | 35,63 $ | 42,39 $ | 38,71 $ |
| Hoch | - | - | 40,67 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 38,72 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BG21M733
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,20 % | 4,05 % | 6,39 % | |
| Sharpe Ratio | -0,74 | +0,72 | -0,12 |
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Zusammensetzung WKN: A2JRFU
Größte Positionen ISIN: IE00BG21M733
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. 6.625% | US06055HAH66 | - | 1,09 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% | US48128AAJ25 | - | 1,07 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.1% | US48128BAR24 | - | 1,05 % |
| Citigroup Inc. 6.875% | US17327CBC64 | - | 0,96 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 0,91 % |
| Bank of America Corp. 6.25% | US06055HAK95 | - | 0,88 % |
| Citigroup Inc. 6.625% | US172967QJ33 | - | 0,88 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.5% | US38141GF665 | - | 0,87 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 0,86 % |
| Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 | US1730802014 | € | 0,84 % |
| Summe Top 10 | 9,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JRFU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,53 USD |
| 11.06.2026 | 0,51 USD |
| 10.09.2026 | 0,53 USD |
| Total | 1,57 USD |
| 13.03.2025 | 0,49 USD |
| 12.06.2025 | 0,50 USD |
| 11.09.2025 | 0,49 USD |
| 11.12.2025 | 0,52 USD |
| Total | 2,00 USD |
| 14.03.2024 | 0,48 USD |
| 13.06.2024 | 0,48 USD |
| 12.09.2024 | 0,50 USD |
| 12.12.2024 | 0,51 USD |
| Total | 1,98 USD |
| 16.03.2023 | 0,47 USD |
| 15.06.2023 | 0,44 USD |
| 14.09.2023 | 0,48 USD |
| 14.12.2023 | 0,48 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 17.03.2022 | 0,40 USD |
| 16.06.2022 | 0,40 USD |
| 15.09.2022 | 0,42 USD |
| 15.12.2022 | 0,44 USD |
| Total | 1,67 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 0,50 % | 21,62 Mio. $ | +1,27 % |
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