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iShares eb.rexx® Government Germany ETF
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iShares eb.rexx® Government Germany ETF price - 1 year
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| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ Overall |
| Ausschüttungsart | funds#distribution_type#distributing |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 215.135.187,64 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 25 größten und liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
funds#investmentpolicy#typehint
Wertentwicklung (NAV) WKN: 628946
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | -0,60 % | -0,09 % | +5,21 % | -8,13 % | -0,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,18 % | +0,13 % | +0,57 % | +2,31 % | +1,41 % | +0,17 % |
| Max Verlust | - | - | -2,02 % | -2,51 % | -14,41 % | - |
| Kurs | 123,25 € | 124,92 € | 124,84 € | 120,05 € | 139,08 € | 123,33 € |
| Hoch | - | - | 125,74 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 122,23 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0006289465
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,99 % | 3,58 % | 4,46 % | 3,46 % |
| Sharpe Ratio | -0,76 | -0,30 | -0,84 | -0,45 |
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Zusammensetzung WKN: 628946
Größte Positionen ISIN: DE0006289465
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU2Z064 | - | 5,72 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 5,05 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 4,63 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2Z049 | - | 4,53 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z056 | - | 4,48 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 4,47 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 4,44 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 4,22 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25059 | - | 4,16 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 4,14 % |
| Summe Top 10 | 45,83 % | ||
Ausschüttungen WKN: 628946
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0,38 EUR |
| 15.05.2026 | 0,36 EUR |
| Total | 0,75 EUR |
| 17.02.2025 | 0,32 EUR |
| 15.05.2025 | 0,34 EUR |
| 18.08.2025 | 0,36 EUR |
| 17.11.2025 | 0,37 EUR |
| Total | 1,39 EUR |
| 15.02.2024 | 0,17 EUR |
| 15.05.2024 | 0,21 EUR |
| 16.08.2024 | 0,24 EUR |
| 15.11.2024 | 0,29 EUR |
| Total | 0,92 EUR |
| 15.02.2023 | 0,04 EUR |
| 15.05.2023 | 0,05 EUR |
| 16.08.2023 | 0,08 EUR |
| 15.11.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 15.02.2022 | 0,32 EUR |
| 16.05.2022 | 0,17 EUR |
| 16.08.2022 | 0,08 EUR |
| 15.11.2022 | 0,04 EUR |
| Total | 0,63 EUR |