iShares Global Infrastructure ETF
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iShares Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 20.10.2006 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
| Fondsgröße | 1.886.834.408,01 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 widerspiegelt. Das Anlageziel des Fonds wird durch die überwiegende Anlage in einem Portfolio von Aktien erreicht, wenngleich der Fonds auch Engagements in anderen Instrumenten aufweisen kann. Derivate können zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Direktanlage eingesetzt werden. Das Portfolio wird passiv verwaltet.
Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0LEW9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,24 % | +10,17 % | +14,68 % | +36,11 % | +39,39 % | +7,10 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,44 % | -0,60 % | -0,34 % | +5,39 % | -2,48 % | -1,40 % |
| Max Verlust | - | - | -2,10 % | -10,72 % | -18,97 % | - |
| Kurs | 27,91 $ | 27,64 $ | 29,62 $ | 27,15 $ | 28,11 $ | 38,62 $ |
| Hoch | - | - | 40,13 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 31,52 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B1FZS467
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,84 % | 12,54 % | 14,78 % | 13,54 % |
| Sharpe Ratio | +1,77 | +0,67 | +0,43 | +0,51 |
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Zusammensetzung WKN: A0LEW9
Größte Positionen ISIN: IE00B1FZS467
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 161.157.237.922 € | 5,89 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 120.473.091.107 € | 4,42 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 100.737.893.955 € | 3,59 % |
| Southern Co | US8425871071 | 90.346.410.941 € | 3,30 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 85.227.257.376 € | 3,15 % |
| National Grid PLC | GB00BDR05C01 | 70.536.538.895 € | 2,74 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 76.443.833.377 € | 2,74 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 71.211.794.270 € | 2,64 % |
| CSX Corp | US1264081035 | 61.342.498.660 € | 2,31 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 60.830.250.630 € | 2,22 % |
| Summe Top 10 | 32,99 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0LEW9
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.02.2026 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 13.02.2025 | 0,16 USD |
| 15.05.2025 | 0,20 USD |
| 14.08.2025 | 0,25 USD |
| 13.11.2025 | 0,17 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 15.02.2024 | 0,17 USD |
| 16.05.2024 | 0,18 USD |
| 16.08.2024 | 0,24 USD |
| 14.11.2024 | 0,17 USD |
| Total | 0,76 USD |
| 16.02.2023 | 0,15 USD |
| 19.05.2023 | 0,17 USD |
| 17.08.2023 | 0,23 USD |
| 16.11.2023 | 0,17 USD |
| Total | 0,72 USD |
| 11.02.2022 | 0,15 USD |
| 12.05.2022 | 0,15 USD |
| 11.08.2022 | 0,21 USD |
| 17.11.2022 | 0,15 USD |
| Total | 0,66 USD |