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iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM EMBI Global Core |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 6.965.805.500,55 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares J.P.Morgan $ Emerging Markets Bond Fund ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren und einem mindestens ausstehenden Volumen von einer Milliarde US-Dollar.
Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0NECU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,97 % | +7,32 % | +28,04 % | +6,27 % | +1,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,80 % | -0,96 % | +0,03 % | -57,39 % | -7,03 % | -1,67 % |
| Max Verlust | - | - | -3,57 % | -6,09 % | -26,80 % | - |
| Kurs | 93,11 $ | 93,86 $ | 91,06 $ | 85,35 $ | 111,10 $ | 91,83 $ |
| Hoch | - | - | 94,44 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 89,83 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B2NPKV68
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,93 % | 7,00 % | 9,56 % | 9,46 % |
| Sharpe Ratio | +0,54 | +0,46 | -0,25 | +0,01 |
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Zusammensetzung WKN: A0NECU
Größte Positionen ISIN: IE00B2NPKV68
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 1,22 % |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214238441 | - | 0,78 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 0,78 % |
| Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,71 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,67 % |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,58 % |
| Ghana (Republic of) 5% | XS2893151287 | - | 0,55 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,52 % |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | USL2660VAA37 | - | 0,51 % |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | XS1750114396 | - | 0,43 % |
| Summe Top 10 | 6,74 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0NECU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,49 USD |
| 19.02.2026 | 0,41 USD |
| 19.03.2026 | 0,44 USD |
| 16.04.2026 | 0,43 USD |
| 21.05.2026 | 0,48 USD |
| 18.06.2026 | 0,40 USD |
| 16.07.2026 | 0,44 USD |
| Total | 3,08 USD |
| 16.01.2025 | 0,47 USD |
| 13.02.2025 | 0,50 USD |
| 13.03.2025 | 0,46 USD |
| 17.04.2025 | 0,43 USD |
| 15.05.2025 | 0,46 USD |
| 12.06.2025 | 0,47 USD |
| 17.07.2025 | 0,44 USD |
| 14.08.2025 | 0,48 USD |
| 11.09.2025 | 0,42 USD |
| 16.10.2025 | 0,45 USD |
| 13.11.2025 | 0,48 USD |
| 11.12.2025 | 0,42 USD |
| Total | 5,48 USD |
| 11.01.2024 | 0,34 USD |
| 15.02.2024 | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,38 USD |
| 18.04.2024 | 0,35 USD |
| 16.05.2024 | 0,34 USD |
| 13.06.2024 | 0,48 USD |
| 18.07.2024 | 0,41 USD |
| 16.08.2024 | 0,42 USD |
| 12.09.2024 | 0,43 USD |
| 17.10.2024 | 0,29 USD |
| 14.11.2024 | 0,37 USD |
| 12.12.2024 | 0,46 USD |
| Total | 4,62 USD |
| 12.01.2023 | 0,35 USD |
| 16.02.2023 | 0,24 USD |
| 16.03.2023 | 0,34 USD |
| 13.04.2023 | 0,36 USD |
| 19.05.2023 | 0,33 USD |
| 15.06.2023 | 0,24 USD |
| 13.07.2023 | 0,35 USD |
| 17.08.2023 | 0,32 USD |
| 14.09.2023 | 0,40 USD |
| 12.10.2023 | 0,35 USD |
| 16.11.2023 | 0,33 USD |
| 14.12.2023 | 0,37 USD |
| Total | 3,98 USD |
| 13.01.2022 | 0,29 USD |
| 11.02.2022 | 0,41 USD |
| 17.03.2022 | 0,24 USD |
| 14.04.2022 | 0,50 USD |
| 12.05.2022 | 0,36 USD |
| 16.06.2022 | 0,33 USD |
| 14.07.2022 | 0,30 USD |
| 11.08.2022 | 0,31 USD |
| 15.09.2022 | 0,31 USD |
| 13.10.2022 | 0,39 USD |
| 17.11.2022 | 0,32 USD |
| 15.12.2022 | 0,35 USD |
| Total | 4,10 USD |
