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L&G China CNY Bond ETF
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L&G China CNY Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX XETRA Quotrix| Emittent | LGIM Managers |
| Auflagedatum | 03.12.2020 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 % |
| Fondsgröße | 92.938.694,88 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel L&G China CNY Bond UCITS ETF
So investiert der L&G China CNY Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide exposure to the government and policy bank bond market in the People’s Republic of China. INVESTMENT POLICY In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (the “Index”), subject to the deduction of the TER and other expenses associated with operating the Fund.
Der L&G China CNY Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QFVU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,32 % | +4,27 % | +8,09 % | +16,33 % | +12,17 % | +4,89 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,43 % | +1,98 % | +4,62 % | +6,77 % | +0,19 % | -0,01 % |
| Max Verlust | - | - | -0,16 % | -0,72 % | -0,76 % | - |
| Kurs | 8,82 $ | 8,44 $ | 8,27 $ | 8,50 $ | - | 10,38 $ |
| Hoch | - | - | 10,46 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BLRPQL76
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,50 % | 3,24 % | 4,63 % | |
| Sharpe Ratio | +1,37 | +0,26 | -0,27 |
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Zusammensetzung WKN: A2QFVU
Größte Positionen ISIN: IE00BLRPQL76
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 1.79% | CND100092HK8 | - | 1,11 % |
| China (People's Republic Of) 1.43% | CND10008S8G8 | - | 1,07 % |
| China (People's Republic Of) 1.32% | CND1000B5GP1 | - | 0,96 % |
| China (People's Republic Of) 1.75% | CND1000B5GQ9 | - | 0,95 % |
| Agricultural Development Bank of China 1.82% | CND10009L7B7 | - | 0,94 % |
| China (People's Republic Of) 1.67% | CND100099MP2 | - | 0,92 % |
| Agricultural Development Bank of China 3.74% | CND10002D282 | - | 0,91 % |
| China (People's Republic Of) 1.78% | CND10009X0X2 | - | 0,89 % |
| China (People's Republic Of) 1.46% | CND100099MQ0 | - | 0,88 % |
| Agricultural Development Bank of China 2.96% | CND100034271 | - | 0,87 % |
| Summe Top 10 | 9,50 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2QFVU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,08 USD |
| 16.07.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 16.01.2025 | 0,10 USD |
| 17.07.2025 | 0,09 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 18.01.2024 | 0,12 USD |
| 11.07.2024 | 0,11 USD |
| Total | 0,23 USD |
| 19.01.2023 | 0,12 USD |
| 20.07.2023 | 0,12 USD |
| Total | 0,24 USD |
| 13.01.2022 | 0,14 USD |
| 14.07.2022 | 0,13 USD |
| Total | 0,27 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| L&G China CNY Bond UCITS ETF | 0,28 % | 92,94 Mio. $ | +8,09 % |
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