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Regan Total Return Income ETF
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Lang & Schwarz
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NAV
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Regan Total Return Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf FTI München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 23.06.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 1.020.075,22 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Regan Total Return Income UCITS ETF
So investiert der Regan Total Return Income UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of fixed income securities that may have the potential to provide risk-adjusted income and capital appreciation.
Der Regan Total Return Income UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A419AQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +2,03 % | +4,71 % | - | - | +3,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,05 % | +1,58 % | +3,14 % | - | - | +3,50 % |
| Max Verlust | - | - | -0,04 % | - | - | - |
| Kurs | 9,32 $ | - | - | - | - | 10,69 $ |
| Hoch | - | - | 10,66 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,18 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000TD32PU3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,71 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,10 |
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Zusammensetzung WKN: A419AQ
Größte Positionen ISIN: IE000TD32PU3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.06% | US3137FHEB56 | - | 10,19 % |
| Government National Mortgage Association 4.78% | US38376CR760 | - | 10,18 % |
| Federal National Mortgage Association 4.26% | US31396XQM91 | - | 8,41 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.31% | US3137AGCK46 | - | 7,72 % |
| Government National Mortgage Association 4.6% | US38384KNV97 | - | 7,19 % |
| Federal National Mortgage Association 4.06% | US3136AGKA98 | - | 6,41 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797UH83 | - | 6,37 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.11% | US3137ARWH51 | - | 6,13 % |
| Government National Mortgage Association 4.69% | US38376RSG29 | - | 5,55 % |
| Federal National Mortgage Association 4.26% | US3136ATTV65 | - | 5,29 % |
| Summe Top 10 | 73,46 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Regan Total Return Income UCITS ETF | 0,75 % | 1,02 Mio. $ | +4,71 % |
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| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 139,32 Mio. $ | +4,43 % |
| M&G Global Maxima Equity UCITS ETF USD Acc | - | 98,10 Mio. $ | - |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 0,45 % | 75,06 Mio. $ | +22,31 % |
