UBS Core BBG US Liquid Corp ETF
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UBS Core BBG US Liquid Corp ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 447.777.817,10 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110Q5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,82 % | +5,17 % | +6,55 % | +19,12 % | -3,24 % | +7,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,21 % | +1,51 % | +1,74 % | +5,35 % | -5,00 % | +2,05 % |
| Max Verlust | - | - | -1,98 % | -6,12 % | -22,82 % | - |
| Kurs | 11,90 $ | 12,21 $ | 13,14 $ | 13,89 $ | 17,08 $ | 15,06 $ |
| Hoch | - | - | 15,26 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 14,40 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048316647
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,85 % | 7,74 % | 8,60 % | 7,45 % |
| Sharpe Ratio | +0,64 | +0,34 | -0,35 | +0,13 |
Zusammensetzung WKN: A110Q5
Größte Positionen ISIN: LU1048316647
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. | US06051GMA49 | - | 0,56 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38141GB375 | - | 0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PEX06 | - | 0,46 % |
| Bank of America Corp. | US06051GML04 | - | 0,45 % |
| Broadcom | US11135FCT66 | - | 0,44 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PFC59 | - | 0,44 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38141GC936 | - | 0,42 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3W12 | - | 0,40 % |
| Morgan Stanley | US61747YGA73 | - | 0,40 % |
| Citigroup Inc. | US172967PU96 | - | 0,40 % |
| Summe Top 10 | 4,43 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110Q5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,33 USD |
| 28.07.2025 | 0,38 USD |
| Total | 0,71 USD |
| 01.02.2024 | 0,31 USD |
| 02.08.2024 | 0,38 USD |
| Total | 0,69 USD |
| 01.02.2023 | 0,31 USD |
| 31.07.2023 | 0,33 USD |
| Total | 0,64 USD |
| 01.02.2022 | 0,20 USD |
| 01.08.2022 | 0,22 USD |
| Total | 0,42 USD |
| 01.02.2021 | 0,22 USD |
| 02.08.2021 | 0,20 USD |
| Total | 0,42 USD |