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UBS MSCI EMU Small ETF
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NAV
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UBS MSCI EMU Small ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 17.10.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 % |
| Fondsgröße | 680.239.667,16 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis: "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Der UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14PUT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,25 % | +6,06 % | +15,00 % | +49,68 % | +36,67 % | +11,77 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,52 % | +2,65 % | +7,21 % | +23,18 % | +22,36 % | +3,64 % |
| Max Verlust | - | - | -8,09 % | -10,36 % | -26,19 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 154,76 € |
| Hoch | - | - | 159,45 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 132,72 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: JP5442080007
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,90 % | 13,19 % | 15,28 % | 16,49 % |
| Sharpe Ratio | +0,83 | +0,72 | +0,36 | +0,58 |
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Zusammensetzung WKN: A14PUT
Größte Positionen ISIN: JP5442080007
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Gaztransport et technigaz SA | FR0011726835 | 7.665.450.016 € | 1,37 % |
| SPIE SA | FR0012757854 | 7.990.292.040 € | 1,32 % |
| Aedifica SA | BE0003851681 | 6.220.221.677 € | 1,15 % |
| thyssenkrupp AG | DE0007500001 | 8.668.758.100 € | 1,13 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA | ES0105025003 | 8.879.082.284 € | 1,11 % |
| Edenred SE | FR0010908533 | 6.607.649.621 € | 1,11 % |
| Saipem SpA | IT0005495657 | 8.836.038.927 € | 1,05 % |
| Ackermans & Van Haaren NV | BE0003764785 | 8.562.057.820 € | 1,04 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 5.690.753.534 € | 1,03 % |
| Lottomatica Group SpA | IT0005541336 | 5.672.336.534 € | 1,03 % |
| Summe Top 10 | 11,34 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14PUT
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.08.2026 | 3,63 EUR |
| Total | 3,63 EUR |
| 06.02.2025 | 0,50 EUR |
| 28.07.2025 | 3,42 EUR |
| Total | 3,92 EUR |
| 01.02.2024 | 0,44 EUR |
| 07.08.2024 | 2,74 EUR |
| Total | 3,18 EUR |
| 01.02.2023 | 0,55 EUR |
| 08.08.2023 | 2,60 EUR |
| Total | 3,15 EUR |
| 01.02.2022 | 0,61 EUR |
| 01.08.2022 | 2,54 EUR |
| Total | 3,15 EUR |
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|---|---|---|---|
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