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UBS Treasury Yield Plus ETF
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UBS Treasury Yield Plus ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 11.09.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury Bills |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 8.605.222,18 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to achieve an attractive return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in USD denominated fixed-rate, investment-grade sovereign, sovereign related and supranational debt. This sub-fund is actively managed and uses the Bloomberg USD Treasury Bond Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the subfund’s securities will be components of the benchmark. This sub-fund will seek to outperform the benchmark over the long-term.
Der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | -1,66 % | - | - | - | -0,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | 0 % | -0,47 % | - | - | - | -0,12 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 8,44 $ | 8,48 $ | - | - | - | 9,70 $ |
| Hoch | - | - | 10,10 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,81 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3079567130
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: LU3079567130
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US91282CKP58 | - | 3,08 % |
| United States Treasury Notes | US91282CRB99 | - | 2,85 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGM73 | - | 2,84 % |
| United States Treasury Notes | US91282CKX82 | - | 2,80 % |
| United States Treasury Notes | US91282CCS89 | - | 2,63 % |
| Federal National Mortgage Association | US3140QUBG00 | - | 2,61 % |
| United States Treasury Notes | US91282CKQ32 | - | 2,56 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | US3142GTUX25 | - | 2,50 % |
| United States Treasury Notes | US91282CFF32 | - | 2,32 % |
| United States Treasury Notes | US91282CKT70 | - | 2,30 % |
| Summe Top 10 | 26,48 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,12 USD |
| 13.08.2026 | 0,20 USD |
| Total | 0,32 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf Bloomberg US Treasury Bills
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis | 0,15 % | 8,61 Mio. $ | - |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF USD accumulating | 0,04 % | 32,22 Mio. $ | - |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ ETF 1D | 0,06 % | 4,64 Mio. $ | -0,02 % |
