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Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF 1D
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Lang & Schwarz
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Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg FTI München Stuttgart SIX SX Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.591.610.766,31 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade- Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) ab.
Der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0PR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +1,16 % | +4,34 % | +21,17 % | +14,47 % | +0,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,10 % | +0,22 % | +0,35 % | +1,76 % | +1,62 % | +0,03 % |
| Max Verlust | - | - | -2,35 % | -2,35 % | -13,99 % | - |
| Kurs | 16,11 € | 16,00 € | 16,05 € | 15,21 € | 17,20 € | 15,80 € |
| Hoch | - | - | 16,16 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,44 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1109942653
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 % | 2,93 % | 5,48 % | 6,61 % |
| Sharpe Ratio | +0,62 | +1,20 | +0,18 | +0,40 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0PR
Größte Positionen ISIN: LU1109942653
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Deutsche Managed Euro Z EUR Acc | IE00BZ3FDF20 | - | 1,59 % |
| VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | XS2796600307 | - | 0,50 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | - | 0,45 % |
| Grifols S.A. 3.875% | XS2393001891 | - | 0,41 % |
| Zegona Finance PLC 6.75% | XS2859406139 | - | 0,40 % |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | XS3091660194 | - | 0,39 % |
| Organon & Co 2.875% | XS2332250708 | - | 0,36 % |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | XS3104481257 | - | 0,35 % |
| Opal Bidco SAS 5.5% | XS3037643304 | - | 0,35 % |
| Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | - | 0,34 % |
| Summe Top 10 | 5,13 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0PR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,20 EUR |
| 20.05.2026 | 0,20 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| 19.02.2025 | 0,19 EUR |
| 21.05.2025 | 0,19 EUR |
| 20.08.2025 | 0,19 EUR |
| 19.11.2025 | 0,19 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 21.02.2024 | 0,34 EUR |
| 22.05.2024 | 0,17 EUR |
| 21.08.2024 | 0,19 EUR |
| 13.11.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,88 EUR |
| 08.02.2023 | 0,15 EUR |
| 24.05.2023 | 0,15 EUR |
| 23.08.2023 | 0,16 EUR |
| 15.11.2023 | 0,17 EUR |
| Total | 0,63 EUR |
| 17.02.2022 | 0,14 EUR |
| 08.06.2022 | 0,14 EUR |
| 10.08.2022 | 0,14 EUR |
| 09.11.2022 | 0,14 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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