BNP PARIBAS EASY - ESG Enhanced Corp Bond December 2029 ETF
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BNP PARIBAS EASY - ESG Enhanced Corp Bond December 2029 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 22.07.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 36.486.211,89 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY - ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029 UCITS ETF DISTRIBUTION
So investiert der BNP PARIBAS EASY - ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029 UCITS ETF DISTRIBUTION: The sub-fund seeks to provide an exposure to the fixed rate euro investment grade corporate bonds market maturing between 1st January and 31st December 2029 (the “Final Year”), while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. During the Final Year, as the corporate bond securities will gradually mature, the sub-fund will proportionally be exposed to government bonds.
Der BNP PARIBAS EASY - ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029 UCITS ETF DISTRIBUTION gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40JH8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,42 % | +0,55 % | +0,30 % | - | - | +0,30 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,54 % | -0,20 % | -1,12 % | - | - | -145,50 % |
| Max Verlust | - | - | -1,93 % | - | - | - |
| Kurs | 10,34 € | 10,27 € | 10,54 € | - | - | 10,35 € |
| Hoch | - | - | 10,65 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,26 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2823896738
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,83 |
Zusammensetzung WKN: A40JH8
Größte Positionen ISIN: LU2823896738
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. 0.5% | XS2389343380 | - | 1,30 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 4.25% | XS2604699327 | - | 1,18 % |
| Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625% | XS2941605078 | - | 1,15 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% | FR001400KJP7 | - | 1,14 % |
| Ford Motor Credit Company LLC 3.778% | XS3172177738 | - | 1,13 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5% | XS2559501429 | - | 0,92 % |
| Vodafone Group PLC 1.875% | XS1721422068 | - | 0,88 % |
| Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553% | XS2585932275 | - | 0,86 % |
| Amprion GmbH 3% | DE000A4DFUE3 | - | 0,86 % |
| Credit Agricole S.A. 2.5% | FR001400CEQ3 | - | 0,83 % |
| Summe Top 10 | 10,25 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40JH8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2026 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 24.04.2025 | 0,14 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS EASY - ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029 UCITS ETF DISTRIBUTION | 0,12 % | 36,49 Mio. € | +0,30 % |
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