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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 136.815.573,59 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A414SX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +2,36 % | +4,08 % | - | - | +2,93 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,94 % | +2,55 % | +3,77 % | - | - | +3,33 % |
| Max Verlust | - | - | -0,16 % | - | - | - |
| Kurs | 10,64 $ | 10,48 $ | 10,31 $ | - | - | 10,72 $ |
| Hoch | - | - | 10,74 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,29 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3035799587
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,71 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,62 |
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Zusammensetzung WKN: A414SX
Größte Positionen ISIN: LU3035799587
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03781% | XS3046361906 | - | 2,75 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03722% | XS3140140735 | - | 2,46 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03711% | XS2925020872 | - | 2,40 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03745% | XS2978487473 | - | 2,39 % |
| Wlbpk 1x A | XS3484361715 | - | 2,37 % |
| Providus Clo XIV DAC 0.03504% | XS3276171686 | - | 2,08 % |
| Palmer Square European Clo 2026-1 DAC 0.03399% | XS3276225102 | - | 2,08 % |
| Ares European Clo XXIV DAC 0.03474% | XS3305843784 | - | 2,07 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04181% | XS2954183542 | - | 2,07 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.04172% | XS3141252745 | - | 2,06 % |
| Summe Top 10 | 22,73 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 136,82 Mio. $ | +4,08 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 205,20 Mio. $ | +14,00 % |
| Bitwise Near Staking ETN | 0,85 % | 110,83 Mio. $ | +74,54 % |
| M&G Global Maxima Equity UCITS ETF USD Acc | - | 99,09 Mio. $ | - |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1D | 0,45 % | 81,06 Mio. $ | - |
