Amundi Core US Treasury Bond ETF
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Amundi Core US Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
| Fondsgröße | 26.337.265,92 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist
So investiert der Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist: To track the performance of Solactive US Treasury Bond Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBLR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,88 % | +3,85 % | +7,68 % | -0,24 % | +0,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,36 % | +0,09 % | +1,94 % | +1,38 % | +0,20 % | -0,20 % |
| Max Verlust | - | - | -1,00 % | -5,70 % | -15,40 % | - |
| Kurs | 15,98 $ | 16,30 $ | 17,31 $ | 17,63 $ | 17,88 $ | 18,90 $ |
| Hoch | - | - | 19,52 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,54 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1931975319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,57 % | 4,99 % | 5,45 % | |
| Sharpe Ratio | +0,28 | -0,13 | -0,63 |
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Zusammensetzung WKN: A2PBLR
Größte Positionen ISIN: LU1931975319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,86 % |
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 0,86 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNC19 | - | 0,84 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,83 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,82 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNT44 | - | 0,82 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CPJ44 | - | 0,81 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,79 % |
| United States Treasury Notes 1.125% | US91282CBL46 | - | 0,73 % |
| Summe Top 10 | 8,27 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PBLR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 0,60 USD |
| Total | 0,60 USD |
| 10.12.2024 | 0,52 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 12.12.2023 | 0,43 USD |
| Total | 0,43 USD |
| 08.11.2022 | 0,33 USD |
| Total | 0,33 USD |
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