Amundi Core US Treasury Bond ETF
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Amundi Core US Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
| Fondsgröße | 22.355.276,33 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist
So investiert der Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist: The fund seeks to track the performance of Bloomberg U.S. Treasury Index Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index.
Der Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBLR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | -0,35 % | -0,21 % | +12,96 % | -2,60 % | -0,33 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,02 % | +0,02 % | +0,30 % | +2,44 % | -0,60 % | +0,08 % |
| Max Verlust | - | - | -4,43 % | -4,43 % | -15,00 % | - |
| Kurs | 16,21 $ | 16,05 $ | 16,82 $ | 17,00 $ | 18,74 $ | 18,67 $ |
| Hoch | - | - | 19,52 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,29 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1931975319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,35 % | 4,92 % | 5,61 % | |
| Sharpe Ratio | -0,99 | -0,05 | -0,81 |
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Zusammensetzung WKN: A2PBLR
Größte Positionen ISIN: LU1931975319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 0,89 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,89 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,84 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CQQ77 | - | 0,81 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,80 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,79 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CPZ85 | - | 0,77 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CMF58 | - | 0,76 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNC19 | - | 0,75 % |
| United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 0,75 % |
| Summe Top 10 | 8,04 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PBLR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 0,60 USD |
| Total | 0,60 USD |
| 10.12.2024 | 0,52 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 12.12.2023 | 0,43 USD |
| Total | 0,43 USD |
| 08.11.2022 | 0,33 USD |
| Total | 0,33 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 0,05 % | 22,36 Mio. $ | -0,21 % |
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| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 0,10 % | 3,79 Mrd. $ | +12,38 % |