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BNP Paribas Easy Overnight ETF
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BNP Paribas Easy Overnight ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 18.06.2025 |
| Kategorie | Kapitalerhalt |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
| Fondsgröße | 1.897.576.756,79 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc
So investiert der BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Solactive STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A41BTT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +1,20 % | +2,40 % | - | - | +1,15 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | 0 % | 0 % | 0,00 % | - | - | 0 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 10,16 € | 10,13 € | - | - | - | 10,25 € |
| Hoch | - | - | 10,23 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3025345516
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A41BTT
Größte Positionen ISIN: LU3025345516
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | NL0013654783 | 82.522.628.951 € | 5,61 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 154.796.640.737 € | 4,65 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 614.356.277.654 € | 4,56 % |
| adidas AG | DE000A1EWWW0 | 31.784.506.702 € | 3,93 % |
| argenx SE | NL0010832176 | 48.380.442.120 € | 3,64 % |
| Total Return Equity Swap Trs 1 1 130 000 010.42 Eur 19 06 2025 17 06 2027 | - | 3,46 % | |
| Banco BPM SpA | IT0005218380 | 23.016.617.328 € | 3,13 % |
| Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 105.246.066.744 € | 2,90 % |
| ASM International NV | NL0000334118 | 48.446.521.500 € | 2,79 % |
| Nokia Oyj | FI0009000681 | 68.147.200.387 € | 2,53 % |
| Summe Top 10 | 37,21 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 22,23 Mrd. € | +1,97 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,35 Mrd. € | +21,83 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0,14 % | 6,32 Mrd. € | +2,50 % |