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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 63.805.903,63 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL19
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | -0,30 % | +0,02 % | +7,22 % | -4,26 % | -0,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,17 % | +0,22 % | +0,51 % | +3,64 % | +4,73 % | +0,25 % |
| Max Verlust | - | - | -1,76 % | -1,90 % | -11,58 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 88,61 € |
| Hoch | - | - | 90,06 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 88,05 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL193
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,27 % | 2,69 % | 3,53 % | 2,67 % |
| Sharpe Ratio | -0,55 | -0,16 | -0,74 | -0,46 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL19
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL193
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 9,87 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25059 | - | 9,62 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102507 | - | 9,31 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 8,70 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102473 | - | 8,44 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 8,06 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE0001102622 | - | 8,02 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102499 | - | 7,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102531 | - | 7,67 % |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | DE0001135176 | - | 7,62 % |
| Summe Top 10 | 85,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL19
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,27 EUR |
| 10.04.2026 | 0,27 EUR |
| 10.07.2026 | 0,42 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 10.01.2025 | 0,28 EUR |
| 10.04.2025 | 0,25 EUR |
| 10.07.2025 | 0,36 EUR |
| 10.10.2025 | 0,30 EUR |
| Total | 1,19 EUR |
| 10.01.2024 | 0,27 EUR |
| 10.04.2024 | 0,28 EUR |
| 10.07.2024 | 0,35 EUR |
| 10.10.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 1,20 EUR |
| 10.01.2023 | 0,13 EUR |
| 11.04.2023 | 0,13 EUR |
| 10.07.2023 | 0,23 EUR |
| 10.10.2023 | 0,25 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 10.01.2022 | 0,06 EUR |
| 11.04.2022 | 0,04 EUR |
| 11.07.2022 | 0,02 EUR |
| 10.10.2022 | 0,06 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
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