Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF
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Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 179.882.105,98 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanzwerte ab.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL38
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,12 % | -1,00 % | -1,89 % | +10,48 % | -4,58 % | -1,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,28 % | -0,56 % | -1,10 % | +0,89 % | -3,98 % | -0,79 % |
| Max Verlust | - | - | -3,72 % | -3,72 % | -16,57 % | - |
| Kurs | 96,04 € | 96,66 € | 98,71 € | 93,79 € | 112,97 € | 93,66 € |
| Hoch | - | - | 98,91 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 93,01 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL383
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | 4,27 % | 6,34 % | 5,72 % |
| Sharpe Ratio | -0,94 | +0,17 | -0,46 | -0,09 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL38
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL383
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 2,64 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | XS3002552993 | - | 2,46 % |
| Orange SA 3.5% | FR00140144C3 | - | 2,27 % |
| EssilorLuxottica SA 2.875% | FR001400RYN6 | - | 2,13 % |
| Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | - | 2,12 % |
| Kering S.A. 3.875% | FR001400KHX5 | - | 2,11 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125% | XS2769894135 | - | 2,09 % |
| Enel S.p.A. 3.875% | XS3358330820 | - | 2,09 % |
| Robert Bosch GmbH 4% | XS2629470845 | - | 2,08 % |
| Eni SpA 4% | XS3388189394 | - | 2,07 % |
| Summe Top 10 | 22,06 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL38
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,81 EUR |
| 10.04.2026 | 0,67 EUR |
| 10.07.2026 | 1,13 EUR |
| 12.10.2026 | 0,81 EUR |
| Total | 3,42 EUR |
| 10.01.2025 | 0,72 EUR |
| 10.04.2025 | 0,61 EUR |
| 10.07.2025 | 0,99 EUR |
| 10.10.2025 | 0,81 EUR |
| Total | 3,13 EUR |
| 10.01.2024 | 0,57 EUR |
| 10.04.2024 | 0,57 EUR |
| 10.07.2024 | 0,74 EUR |
| 10.10.2024 | 0,71 EUR |
| Total | 2,59 EUR |
| 10.01.2023 | 0,94 EUR |
| 11.04.2023 | 0,31 EUR |
| 10.07.2023 | 0,52 EUR |
| 10.10.2023 | 0,53 EUR |
| Total | 2,30 EUR |
| 10.01.2022 | 0,26 EUR |
| 11.04.2022 | 0,21 EUR |
| 11.07.2022 | 0,31 EUR |
| 10.10.2022 | 0,33 EUR |
| Total | 1,11 EUR |
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|---|---|---|---|
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