Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF
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Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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Hamburg
Lang & Schwarz
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XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Deka Investment |
Auflagedatum | 03.03.2011 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 144.080.727,65 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanzwerte ab.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL38
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,56 % | +2,53 % | +4,64 % | +6,15 % | -2,83 % | +1,86 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,38 % | +0,37 % | +0,29 % | -1,85 % | -4,07 % | -0,34 % |
Max Verlust | - | - | -1,56 % | -9,03 % | -18,42 % | - |
Kurs | 98,75 € | 97,89 € | 97,58 € | 102,11 € | 112,64 € | 98,42 € |
Hoch | - | - | 100,15 € | - | - | - |
Tief | - | - | 96,23 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL383
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,72 % | 6,94 % | 6,22 % | 5,75 % |
Sharpe Ratio | +0,68 | +0,09 | -0,26 | +0,08 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL38
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL383
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 3,68 % |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | - | 3,15 % |
Bouygues SA 4.625% | FR001400DNG3 | - | 3,12 % |
Eni SpA 4.25% | XS2623956773 | - | 2,99 % |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | - | 2,96 % |
Electricite de France SA 3.75% | FR001400M9L7 | - | 2,95 % |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125% | XS2769894135 | - | 2,93 % |
EssilorLuxottica SA 2.875% | FR001400RYN6 | - | 2,93 % |
Stellantis N.V 4.25% | XS2634690114 | - | 2,91 % |
TenneT Holding B.V. 1.625% | XS2477935345 | - | 2,84 % |
Summe Top 10 | 30,46 % |
Ausschüttungen WKN: ETFL38
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
10.01.2025 | 0,72 EUR |
10.04.2025 | 0,61 EUR |
10.07.2025 | 0,99 EUR |
Total | 2,32 EUR |
10.01.2024 | 0,57 EUR |
10.04.2024 | 0,57 EUR |
10.07.2024 | 0,74 EUR |
10.10.2024 | 0,71 EUR |
Total | 2,59 EUR |
10.01.2023 | 0,94 EUR |
11.04.2023 | 0,31 EUR |
10.07.2023 | 0,52 EUR |
10.10.2023 | 0,53 EUR |
Total | 2,30 EUR |
10.01.2022 | 0,26 EUR |
11.04.2022 | 0,21 EUR |
11.07.2022 | 0,31 EUR |
10.10.2022 | 0,33 EUR |
Total | 1,11 EUR |
11.01.2021 | 0,27 EUR |
12.04.2021 | 0,21 EUR |
12.07.2021 | 0,31 EUR |
11.10.2021 | 0,24 EUR |
Total | 1,03 EUR |
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ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | 0,20 % | 144,08 Mio. € | +4,64 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,62 Mrd. € | +2,89 % |
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UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,22 Mrd. € | +14,36 % |