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Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF
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Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 177.708.128,85 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanzwerte ab.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL38
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,29 % | -1,42 % | -1,95 % | +10,29 % | -6,46 % | -2,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,39 % | -1,03 % | -1,21 % | +0,33 % | -4,97 % | -1,25 % |
| Max Verlust | - | - | -3,72 % | -3,72 % | -17,22 % | - |
| Kurs | 97,53 € | 96,75 € | 99,05 € | 92,50 € | 113,39 € | 93,61 € |
| Hoch | - | - | 99,15 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 93,09 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL383
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,32 % | 4,26 % | 6,34 % | 5,72 % |
| Sharpe Ratio | -0,91 | +0,14 | -0,51 | -0,12 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL38
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL383
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 2,64 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | XS3002552993 | - | 2,45 % |
| Orange SA 3.5% | FR00140144C3 | - | 2,26 % |
| Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | - | 2,15 % |
| Enel S.p.A. 3.875% | XS3358330820 | - | 2,12 % |
| Kering S.A. 3.875% | FR001400KHX5 | - | 2,11 % |
| EssilorLuxottica SA 2.875% | FR001400RYN6 | - | 2,11 % |
| Eni SpA 4% | XS3388189394 | - | 2,10 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375% | BE6364524635 | - | 2,08 % |
| Stellantis N.V 4.25% | XS2634690114 | - | 2,07 % |
| Summe Top 10 | 22,09 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL38
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,81 EUR |
| 10.04.2026 | 0,67 EUR |
| 10.07.2026 | 1,13 EUR |
| 12.10.2026 | 0,81 EUR |
| Total | 3,42 EUR |
| 10.01.2025 | 0,72 EUR |
| 10.04.2025 | 0,61 EUR |
| 10.07.2025 | 0,99 EUR |
| 10.10.2025 | 0,81 EUR |
| Total | 3,13 EUR |
| 10.01.2024 | 0,57 EUR |
| 10.04.2024 | 0,57 EUR |
| 10.07.2024 | 0,74 EUR |
| 10.10.2024 | 0,71 EUR |
| Total | 2,59 EUR |
| 10.01.2023 | 0,94 EUR |
| 11.04.2023 | 0,31 EUR |
| 10.07.2023 | 0,52 EUR |
| 10.10.2023 | 0,53 EUR |
| Total | 2,30 EUR |
| 10.01.2022 | 0,26 EUR |
| 11.04.2022 | 0,21 EUR |
| 11.07.2022 | 0,31 EUR |
| 10.10.2022 | 0,33 EUR |
| Total | 1,11 EUR |
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