Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 8.309.443,82 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL16
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,62 % | -1,24 % | -0,86 % | -14,15 % | -35,72 % | -3,43 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,05 % | -1,35 % | +0,63 % | -2,81 % | -10,68 % | +0,97 % |
| Max Verlust | - | - | -8,90 % | -27,02 % | -45,40 % | - |
| Kurs | 98,01 € | 98,67 € | 98,72 € | 118,92 € | - | 96,04 € |
| Hoch | - | - | 105,72 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 93,61 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL169
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,59 % | 17,92 % | 15,65 % | 13,34 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,24 | -0,54 | - |
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Zusammensetzung WKN: ETFL16
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL169
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.9% | ES0000012L60 | - | 6,38 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | DE0001102614 | - | 5,73 % |
| Italy (Republic Of) 4.15% | IT0005582421 | - | 5,66 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012K95 | - | 5,52 % |
| France (Republic Of) 1.25% | FR0014009O62 | - | 5,43 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102598 | - | 5,03 % |
| Italy (Republic Of) 4.5% | IT0005534141 | - | 4,91 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400CMX2 | - | 4,89 % |
| France (Republic Of) 3% | FR001400FTH3 | - | 4,81 % |
| Italy (Republic Of) 3.25% | IT0005496770 | - | 4,74 % |
| Summe Top 10 | 53,09 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL16
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,50 EUR |
| 10.04.2025 | 0,44 EUR |
| 10.07.2025 | 0,67 EUR |
| Total | 1,61 EUR |
| 10.01.2024 | 0,29 EUR |
| 10.04.2024 | 0,58 EUR |
| 10.07.2024 | 0,45 EUR |
| 10.10.2024 | 0,47 EUR |
| Total | 1,79 EUR |
| 10.01.2023 | 1,14 EUR |
| 11.04.2023 | 0,24 EUR |
| 10.07.2023 | 0,35 EUR |
| 10.10.2023 | 0,29 EUR |
| Total | 2,02 EUR |
| 10.01.2022 | 0,38 EUR |
| 11.04.2022 | 0,29 EUR |
| 11.07.2022 | 0,37 EUR |
| 10.10.2022 | 0,32 EUR |
| Total | 1,36 EUR |
| 11.01.2021 | 0,50 EUR |
| 12.04.2021 | 0,38 EUR |
| 12.07.2021 | 0,53 EUR |
| 11.10.2021 | 0,41 EUR |
| Total | 1,82 EUR |
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