Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 3-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 8.780.603,78 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL13
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,89 % | -0,96 % | -1,19 % | +7,35 % | -3,41 % | -1,01 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,26 % | +0,44 % | +1,02 % | +5,34 % | +6,55 % | +0,88 % |
| Max Verlust | - | - | -3,36 % | -3,36 % | -12,10 % | - |
| Kurs | 92,78 € | 92,69 € | 95,21 € | 91,80 € | 104,59 € | 92,24 € |
| Hoch | - | - | 95,91 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 91,33 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL136
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,29 % | 3,18 % | 4,06 % | 3,08 % |
| Sharpe Ratio | -1,10 | -0,11 | -0,66 | -0,30 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL13
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL136
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 5,84 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 5,60 % |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | ES0000012N43 | - | 5,33 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 5,30 % |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | ES0000012G34 | - | 5,23 % |
| France (Republic Of) 2.7% | FR001400Z2L7 | - | 5,18 % |
| Italy (Republic Of) 3.15% | IT0005619546 | - | 5,03 % |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | ES0000012K20 | - | 5,00 % |
| Italy (Republic Of) 2.85% | IT0005671273 | - | 4,84 % |
| Austria (Republic of) 0% | AT0000A2NW83 | - | 4,81 % |
| Summe Top 10 | 52,16 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL13
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,52 EUR |
| 10.04.2026 | 0,42 EUR |
| 10.07.2026 | 0,58 EUR |
| 12.10.2026 | 0,52 EUR |
| Total | 2,04 EUR |
| 10.01.2025 | 0,45 EUR |
| 10.04.2025 | 1,08 EUR |
| 10.07.2025 | 0,59 EUR |
| 10.10.2025 | 0,51 EUR |
| Total | 2,63 EUR |
| 10.01.2024 | 0,25 EUR |
| 10.04.2024 | 0,80 EUR |
| 10.07.2024 | 0,40 EUR |
| 10.10.2024 | 0,39 EUR |
| Total | 1,84 EUR |
| 10.01.2023 | 0,58 EUR |
| 11.04.2023 | 0,77 EUR |
| 10.07.2023 | 0,23 EUR |
| 10.10.2023 | 0,22 EUR |
| Total | 1,80 EUR |
| 10.01.2022 | 0,38 EUR |
| 11.07.2022 | 0,03 EUR |
| 10.10.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
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