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ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities ETF Class
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Lang & Schwarz
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ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities ETF Class Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Baader Bank Aktiengesellschaft |
| Auflagedatum | 27.06.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
| Fondsgröße | 114.797.539,99 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist
So investiert der ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist: The Sub-Fund seeks to generate investment returns in excess of the Benchmark Index through stock selection.
Der ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PEPM
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,43 % | +10,22 % | +17,27 % | - | - | +10,29 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +12,73 % | -1,26 % | +3,27 % | - | - | +1,08 % |
| Max Verlust | - | - | -8,13 % | - | - | - |
| Kurs | 128,30 € | 112,72 € | 114,30 € | - | - | 130,25 € |
| Hoch | - | - | 132,17 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 110,71 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000979OT00
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,29 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,21 |
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Zusammensetzung WKN: A2PEPM
Größte Positionen ISIN: IE000979OT00
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 586.837.433.097 € | 7,94 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 161.032.614.474 € | 3,87 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 182.865.054.298 € | 3,65 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 214.588.864.000 € | 3,64 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 131.947.685.091 € | 3,52 % |
| Air Liquide SA | FR0000120073 | 106.609.328.168 € | 3,33 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 90.451.576.072 € | 3,23 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 212.138.126.303 € | 3,02 % |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | NL0013654783 | 78.831.172.018 € | 3,00 % |
| UniCredit SpA | IT0005239360 | 126.592.402.500 € | 2,95 % |
| Summe Top 10 | 38,16 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PEPM
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 11.12.2025 | 2,22 EUR |
| Total | 2,22 EUR |
| 12.12.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf MSCI EMU
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist | 0,65 % | 114,80 Mio. € | +17,27 % |
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| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4C | 0,09 % | 2,51 Mrd. € | +18,52 % |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc | 0,12 % | 1,39 Mrd. € | +18,41 % |
