Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Income
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Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Income Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 23.03.2021 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Algnd Gbl Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 1.023.571.388,13 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Income
So investiert der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Income: The investment objective of the Sub-Fund is to align with the Paris Agreement long-term global warming objectives by restricting the carbon emission exposure of its portfolio and to achieve income and capital growth.
Der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Income gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QKWP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,49 % | -2,32 % | -1,33 % | +18,04 % | -0,75 % | -2,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,23 % | -2,40 % | -2,10 % | +6,31 % | +0,05 % | -1,82 % |
| Max Verlust | - | - | -4,93 % | -4,93 % | -21,41 % | - |
| Kurs | 3,60 $ | 3,61 $ | 3,72 $ | 3,73 $ | 4,35 $ | 4,04 $ |
| Hoch | - | - | 4,34 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,96 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BM9GRM34
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,15 % | 6,48 % | 8,22 % | |
| Sharpe Ratio | -1,11 | +0,27 | -0,47 |
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Zusammensetzung WKN: A2QKWP
Größte Positionen ISIN: IE00BM9GRM34
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc 3.47% | US11135FCT66 | - | 1,02 % |
| Ralph Lauren Corp. 2.95% | US731572AB96 | - | 1,02 % |
| MasterCard Incorporated 3.35% | US57636QAP90 | - | 1,01 % |
| State Street Corp. 3.15% | US857477BN25 | - | 1,01 % |
| Prologis, L.P. 2.25% | US74340XBM20 | - | 1,00 % |
| Workday Inc 3.7% | US98138HAH49 | - | 0,99 % |
| Cintas Corporation No. 2 4.2% | US17252MAR16 | - | 0,99 % |
| eBay Inc. 4% | US278642AF09 | - | 0,98 % |
| Royal Caribbean Group 6% | US780153BV38 | - | 0,98 % |
| TENCENT MUSIC ENT GRP REGD | - | 0,98 % | |
| Summe Top 10 | 9,98 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2QKWP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.02.2026 | 0,05 USD |
| 21.05.2026 | 0,05 USD |
| 20.08.2026 | 0,05 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 21.02.2025 | 0,05 USD |
| 15.05.2025 | 0,05 USD |
| 21.08.2025 | 0,06 USD |
| 20.11.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,06 USD |
| 15.08.2024 | 0,05 USD |
| 21.11.2024 | 0,06 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 18.02.2022 | 0,02 USD |
| 19.05.2022 | 0,03 USD |
| 18.08.2022 | 0,03 USD |
| 17.11.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,12 USD |