Fidelity Global Government Bond Climate Aware ETF
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Fidelity Global Government Bond Climate Aware ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Lang & Schwarz
FTI
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SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Aware Global Government |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 471.881.389,16 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Index.
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +4,22 % | +9,69 % | - | - | +10,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,64 % | +4,10 % | +9,19 % | - | - | +10,35 % |
| Max Verlust | - | - | -2,85 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,05 $ |
| Hoch | - | - | 5,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,61 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IF0HTJ9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,16 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,33 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000IF0HTJ9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | - | 1,06 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38% | GB00BSQNRC93 | - | 1,06 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 1,05 % |
| France (Republic Of) 2.7% | FR001400Z2L7 | - | 1,05 % |
| Italy (Republic Of) 4% | IT0005561888 | - | 1,05 % |
| France (Republic Of) 4.75% | FR0010070060 | - | 1,05 % |
| France (Republic Of) 3% | FR001400QMF9 | - | 1,04 % |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | ES0000012O00 | - | 1,04 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 1,04 % |
| FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD SER OAT | - | 1,04 % | |
| Summe Top 10 | 10,47 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2025 | 0,04 USD |
| 15.05.2025 | 0,04 USD |
| 21.08.2025 | 0,05 USD |
| 13.11.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 16.02.2024 | 0,04 USD |
| 16.05.2024 | 0,05 USD |
| 15.08.2024 | 0,04 USD |
| 21.11.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 17.08.2023 | 0,07 USD |
| 16.11.2023 | 0,04 USD |
| Total | 0,11 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |