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Fidelity Global Quality Income ETF
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Fidelity Global Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Tradegate
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Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 27.03.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Fidelity Global Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 959.380.073,86 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global Quality Income ETF Inc
So investiert der Fidelity Global Quality Income ETF Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen wird die Rendite gegenüber der Basiswährung der betreffenden Anteilsklasse abgesichert.
Der Fidelity Global Quality Income ETF Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DL7E
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,88 % | +8,73 % | +24,44 % | +63,64 % | +70,85 % | +15,16 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,46 % | +0,66 % | +5,77 % | +18,17 % | +14,88 % | +1,18 % |
| Max Verlust | - | - | -6,38 % | -9,34 % | -21,70 % | - |
| Kurs | 9,55 $ | 9,32 $ | - | - | - | 11,90 $ |
| Hoch | - | - | 11,62 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,52 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYXVGZ48
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,99 % | 11,52 % | 14,26 % | |
| Sharpe Ratio | +1,64 | +0,96 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A2DL7E
Größte Positionen ISIN: IE00BYXVGZ48
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.697.375.628.358 € | 5,66 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.963.252.457.965 € | 4,86 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.755.494.019.761 € | 4,01 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.217.802.690.674 € | 3,92 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.763.825.984.399 € | 2,29 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.307.314.368.733 € | 1,55 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 823.674.890.622 € | 1,26 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 967.391.583.004 € | 1,15 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 577.741.568.509 € | 0,95 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 586.586.631.136 € | 0,88 % |
| Summe Top 10 | 26,54 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DL7E
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.02.2026 | 0,04 USD |
| 13.05.2026 | 0,08 USD |
| Total | 0,12 USD |
| 21.02.2025 | 0,04 USD |
| 15.05.2025 | 0,06 USD |
| 21.08.2025 | 0,05 USD |
| 13.11.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 16.02.2024 | 0,04 USD |
| 16.05.2024 | 0,08 USD |
| 15.08.2024 | 0,04 USD |
| 21.11.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,09 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 18.02.2022 | 0,04 USD |
| 19.05.2022 | 0,07 USD |
| 18.08.2022 | 0,05 USD |
| 17.11.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,20 USD |
