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Fidelity US Quality Income ETF
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Fidelity US Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
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Hamburg
Lang & Schwarz
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 27.03.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Fidelity US Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 1.818.010.066,31 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erwirtschaften, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index vor Gebühren und Auslagen entspricht.
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DL7C
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,45 % | +9,77 % | +22,24 % | +65,15 % | +77,51 % | +14,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,53 % | +1,76 % | +6,36 % | +22,00 % | +19,89 % | +1,28 % |
| Max Verlust | - | - | -5,43 % | -9,08 % | -19,69 % | - |
| Kurs | 13,04 $ | 12,81 $ | 11,56 $ | 8,90 $ | 8,65 $ | 13,97 $ |
| Hoch | - | - | 13,58 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,32 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYXVGX24
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,49 % | 11,69 % | 14,52 % | |
| Sharpe Ratio | +1,49 | +0,95 | +0,58 |
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Zusammensetzung WKN: A2DL7C
Größte Positionen ISIN: IE00BYXVGX24
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.697.375.628.358 € | 7,50 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.963.252.457.965 € | 6,72 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.755.494.019.761 € | 5,96 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.217.802.690.674 € | 5,41 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.763.825.984.399 € | 3,15 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.307.314.368.733 € | 2,15 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 823.674.890.622 € | 2,01 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 967.391.583.004 € | 1,65 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 586.586.631.136 € | 1,50 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 335.529.284.321 € | 1,37 % |
| Summe Top 10 | 37,41 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DL7C
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.02.2026 | 0,05 USD |
| 13.05.2026 | 0,05 USD |
| Total | 0,10 USD |
| 21.02.2025 | 0,05 USD |
| 15.05.2025 | 0,04 USD |
| 21.08.2025 | 0,05 USD |
| 13.11.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,05 USD |
| 15.08.2024 | 0,04 USD |
| 21.11.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 18.02.2022 | 0,05 USD |
| 19.05.2022 | 0,05 USD |
| 18.08.2022 | 0,05 USD |
| 17.11.2022 | 0,05 USD |
| Total | 0,19 USD |
