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Invesco AT1 CoCo Bond ETF
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Invesco AT1 CoCo Bond ETF Kurs - 1 Jahr
SIX SX USD| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 24.09.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 1.420.028.791,26 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N38K
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +1,53 % | +6,33 % | +34,34 % | +15,13 % | +2,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,45 % | +1,31 % | +4,14 % | +21,79 % | +8,26 % | +1,39 % |
| Max Verlust | - | - | -2,48 % | -2,48 % | -19,57 % | - |
| Kurs | 14,27 $ | 14,35 $ | 14,46 $ | 13,61 $ | 16,29 $ | 19,28 $ |
| Hoch | - | - | 19,69 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,77 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BG0TQB18
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,07 % | 4,58 % | 9,75 % | |
| Sharpe Ratio | +0,49 | +1,11 | -0,05 |
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Zusammensetzung WKN: A2N38K
Größte Positionen ISIN: IE00BG0TQB18
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Barclays PLC 8% | US06738EBX22 | - | 2,39 % |
| Barclays PLC 9.625% | US06738ECN31 | - | 2,20 % |
| Banco Santander SA 8% | US05964HBH75 | - | 2,16 % |
| Banco Santander SA 9.625% | US05971KAQ22 | - | 2,12 % |
| Banco Santander SA 7.25% | US05971KAY55 | - | 2,03 % |
| Deutsche Bank AG 8.13011% | XS1071551474 | - | 1,99 % |
| Lloyds Banking Group PLC 8% | US53944YAV56 | - | 1,99 % |
| Credit Agricole S.A. 7.125% | USF2280BAC03 | - | 1,93 % |
| Westpac Banking Corporation, New Zealand Branch 5% | US96122UAA25 | - | 1,88 % |
| Credit Agricole SA VAR 23/12/74 | - | 1,87 % | |
| Summe Top 10 | 20,56 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N38K
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,29 USD |
| 11.06.2026 | 0,29 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 13.03.2025 | 0,30 USD |
| 12.06.2025 | 0,29 USD |
| 11.09.2025 | 0,29 USD |
| 11.12.2025 | 0,29 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 14.03.2024 | 0,29 USD |
| 13.06.2024 | 0,29 USD |
| 12.09.2024 | 0,29 USD |
| 12.12.2024 | 0,30 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 16.03.2023 | 0,30 USD |
| 15.06.2023 | 0,27 USD |
| 14.09.2023 | 0,29 USD |
| 14.12.2023 | 0,24 USD |
| Total | 1,10 USD |
| 17.03.2022 | 0,24 USD |
| 16.06.2022 | 0,25 USD |
| 15.09.2022 | 0,27 USD |
| 15.12.2022 | 0,34 USD |
| Total | 1,10 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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