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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz FTI NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
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Düsseldorf
Lang & Schwarz
FTI
NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 77.017.171,75 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | +10,36 % | +31,34 % | +78,64 % | +68,54 % | +17,64 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,02 % | -0,13 % | -961,41 % | +23,31 % | +31,48 % | -2,76 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,43 % | - |
| Kurs | 11,34 $ | 10,38 $ | 8,97 $ | 7,40 $ | 8,18 $ | 13,13 $ |
| Hoch | - | - | 14,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,14 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,98 % | 16,46 % | 17,20 % | 17,52 % |
| Sharpe Ratio | +1,18 | +0,92 | +0,49 | +0,50 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 924.112.592.399 € | 8,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 3,96 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 89.655.580.063 € | 2,51 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 261.842.598.720 € | 2,34 % |
| SK hynix Inc | KR7000660001 | € | 2,02 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | € | 1,73 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 475.400.308.010 € | 1,57 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 54.303.460.945 € | 1,47 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 253.636.099.603 € | 1,37 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 167.017.608.303 € | 1,23 % |
| Summe Top 10 | 26,51 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | 0,49 % | 77,02 Mio. $ | +31,34 % |
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