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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
gettex
BX World
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 79.224.413,45 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,57 % | +18,35 % | +32,55 % | +95,21 % | +72,87 % | +24,63 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,28 % | +4,65 % | -954,44 % | +32,63 % | +32,61 % | +0,39 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,43 % | - |
| Kurs | 11,95 $ | 10,21 $ | 9,25 $ | 7,37 $ | 8,37 $ | 13,79 $ |
| Hoch | - | - | 14,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,01 % | 15,79 % | 17,19 % | 17,54 % |
| Sharpe Ratio | +1,25 | +1,18 | +0,48 | +0,50 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.092.448.766.237 € | 9,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 3,94 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 106.509.447.677 € | 2,83 % |
| SK hynix Inc | KR7000660001 | 731.685.125.087 € | 2,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 235.181.752.170 € | 1,87 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | € | 1,64 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 280.615.776.242 € | 1,46 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 56.126.261.746 € | 1,44 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 199.368.916.745 € | 1,42 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 425.081.023.965 € | 1,30 % |
| Summe Top 10 | 27,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| 10.09.2026 | 0,12 USD |
| Total | 0,27 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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