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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
gettex
BX World
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 73.922.826,54 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,74 % | +10,61 % | +30,05 % | +74,79 % | +62,67 % | +15,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,07 % | -1,86 % | -969,78 % | +19,33 % | +27,74 % | -5,99 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,43 % | - |
| Kurs | 10,46 $ | 10,16 $ | 8,87 $ | 7,33 $ | 8,22 $ | 12,88 $ |
| Hoch | - | - | 14,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,13 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,87 % | 16,64 % | 17,34 % | 17,62 % |
| Sharpe Ratio | +1,24 | +1,02 | +0,44 | +0,53 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.008.788.831.293 € | 7,59 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 4,12 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 89.982.101.957 € | 2,53 % |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | 855.121.315.377 € | 2,34 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 236.372.922.461 € | 2,09 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | 105.145.325.367 € | 1,63 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 457.338.210.423 € | 1,50 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 54.192.678.814 € | 1,48 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 238.056.382.022 € | 1,32 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 158.177.057.891 € | 1,17 % |
| Summe Top 10 | 25,76 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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