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Invesco US Treasury Bond 3-7 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 3-7 Year ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 3-7 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 209.818.938,33 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury 3- 7 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N8PA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | -1,51 % | +0,73 % | +12,35 % | +1,03 % | -0,59 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,11 % | -0,03 % | +0,09 % | +4,52 % | +3,74 % | -0,05 % |
| Max Verlust | - | - | -2,01 % | -2,60 % | -12,48 % | - |
| Kurs | 31,86 $ | 33,20 $ | - | - | - | 37,31 $ |
| Hoch | - | - | 38,84 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 37,20 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2FNQ44
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,46 % | 4,01 % | 4,80 % | |
| Sharpe Ratio | -1,20 | -0,16 | -0,76 |
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Zusammensetzung WKN: A2N8PA
Größte Positionen ISIN: IE00BF2FNQ44
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | US91282CGQ87 | - | 2,11 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 2,04 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGM73 | - | 1,94 % |
| United States Treasury Notes 1.625% | US91282CCB54 | - | 1,93 % |
| United States Treasury Notes 1.875% | US91282CDY49 | - | 1,93 % |
| United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 1,92 % |
| United States Treasury Notes 0.875% | US91282CAV37 | - | 1,90 % |
| United States Treasury Notes 2.875% | US91282CEP23 | - | 1,88 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 1,86 % |
| United States Treasury Notes 1.375% | US91282CDJ71 | - | 1,85 % |
| Summe Top 10 | 19,37 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N8PA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,39 USD |
| 11.06.2026 | 0,38 USD |
| Total | 0,77 USD |
| 13.03.2025 | 0,39 USD |
| 12.06.2025 | 0,40 USD |
| 11.09.2025 | 0,39 USD |
| 11.12.2025 | 0,39 USD |
| Total | 1,57 USD |
| 14.03.2024 | 0,39 USD |
| 13.06.2024 | 0,40 USD |
| 12.09.2024 | 0,40 USD |
| 12.12.2024 | 0,39 USD |
| Total | 1,58 USD |
| 16.03.2023 | 0,30 USD |
| 15.06.2023 | 0,35 USD |
| 14.09.2023 | 0,36 USD |
| 14.12.2023 | 0,37 USD |
| Total | 1,37 USD |
| 17.03.2022 | 0,10 USD |
| 16.06.2022 | 0,14 USD |
| 15.09.2022 | 0,18 USD |
| 15.12.2022 | 0,23 USD |
| Total | 0,65 USD |
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