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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.03.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 7-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 1.277.718.591,83 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (der „Index“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PELX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,73 % | -5,18 % | -5,12 % | +5,00 % | -18,13 % | -5,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,53 % | -5,19 % | -5,46 % | -7,71 % | -24,15 % | -5,37 % |
| Max Verlust | - | - | -11,06 % | -11,88 % | -30,52 % | - |
| Kurs | 29,98 € | 30,87 € | 31,43 € | 31,12 € | 41,27 € | 28,48 € |
| Hoch | - | - | 31,85 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 28,45 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2FN869
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,34 % | 6,68 % | 7,64 % | |
| Sharpe Ratio | -1,36 | -0,21 | -0,76 |
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Zusammensetzung WKN: A2PELX
Größte Positionen ISIN: IE00BF2FN869
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 8,70 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 8,51 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 8,50 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CQQ77 | - | 8,48 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNC19 | - | 8,48 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNT44 | - | 8,44 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 8,37 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CPZ85 | - | 8,32 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 8,30 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CPJ44 | - | 8,26 % |
| Summe Top 10 | 84,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PELX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,33 EUR |
| 11.06.2026 | 0,33 EUR |
| 10.09.2026 | 0,33 EUR |
| Total | 0,99 EUR |
| 13.03.2025 | 0,34 EUR |
| 12.06.2025 | 0,32 EUR |
| 11.09.2025 | 0,32 EUR |
| 11.12.2025 | 0,32 EUR |
| Total | 1,30 EUR |
| 14.03.2024 | 0,32 EUR |
| 13.06.2024 | 0,33 EUR |
| 12.09.2024 | 0,33 EUR |
| 12.12.2024 | 0,36 EUR |
| Total | 1,35 EUR |
| 16.03.2023 | 0,26 EUR |
| 15.06.2023 | 0,29 EUR |
| 14.09.2023 | 0,29 EUR |
| 14.12.2023 | 0,30 EUR |
| Total | 1,14 EUR |
| 17.03.2022 | 0,16 EUR |
| 16.06.2022 | 0,19 EUR |
| 15.09.2022 | 0,23 EUR |
| 15.12.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,81 EUR |
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