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iShares € AAA CLO Active ETF
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iShares € AAA CLO Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 18.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 360.459.799,89 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
So investiert der iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc: The investment objective of the Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns. The Fund is actively managed. In order to achieve its investment objective, the Fund will invest in a portfolio comprised predominantly of US Dollar-denominated AAA-rated collateralised loan obligations (“CLOs”).
Der iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +1,82 % | +3,25 % | - | - | +2,52 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,87 % | +2,23 % | +2,85 % | - | - | +2,88 % |
| Max Verlust | - | - | -3,04 % | - | - | - |
| Kurs | 1.029,50 € | 1.022,00 € | 1.007,60 € | - | - | 1.042,56 € |
| Hoch | - | - | 1.042,43 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.008,97 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000Q9IHH10
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,44 % | |||
| Sharpe Ratio | +3,01 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000Q9IHH10
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE00B9346255 | - | 3,33 % |
| Elmwood European CLO 1 DAC | XS3295729605 | - | 2,82 % |
| North Westerly V Leveraged Loan Strategies Clo Designated Activity Company | XS3328003960 | - | 2,80 % |
| Aurium Clo VII Designated Activity Company 3.781% | XS3147435120 | - | 2,45 % |
| Providus Clo XIV DAC 3.504% | XS3276171686 | - | 2,26 % |
| Penta Clo 18 Designated Activity Company 3.701% | XS3434478924 | - | 2,24 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 3.711% | XS2925020872 | - | 2,22 % |
| Signal Harmonic CLO I DAC 3.831% | XS3121854742 | - | 2,10 % |
| OCP Euro Clo 2024-9 DAC 3.785% | XS3208459555 | - | 2,10 % |
| Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 3.751% | XS3219360834 | - | 2,10 % |
| Summe Top 10 | 24,43 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc | 0,25 % | 360,46 Mio. € | +3,25 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 24,20 Mrd. € | +2,06 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,76 Mrd. € | +15,08 % |
| Amundi Index Solution - Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc | 0,20 % | 6,31 Mrd. € | -0,07 % |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,07 % | 6,14 Mrd. € | +18,29 % |
