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iShares China CNY Bond ETF
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iShares China CNY Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.04.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 2.386.450.859,57 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
So investiert der iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist: Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index entspricht. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus Anleihen von Emittenten im Referenzindex dieses Fonds zusammensetzt, dem Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index.
Der iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | +2,15 % | +3,63 % | - | - | +3,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,92 % | +2,76 % | +3,53 % | - | - | +3,83 % |
| Max Verlust | - | - | -2,73 % | - | - | - |
| Kurs | 5,26 € | 5,28 € | 5,25 € | - | - | 5,34 € |
| Hoch | - | - | 5,32 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,19 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000W336086
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,80 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,77 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000W336086
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 1.61% | CND10008WR28 | - | 7,60 % |
| China (People's Republic Of) 1.49% | CND10008QSP8 | - | 6,93 % |
| China (People's Republic Of) 1.45% | CND10008YMK6 | - | 5,09 % |
| China Development Bank 3.48% | CND10001WKZ7 | - | 3,97 % |
| China (People's Republic Of) 1.43% | CND10008S8G8 | - | 3,89 % |
| China Development Bank 3.8% | CND100009CN7 | - | 3,63 % |
| China Development Bank 3.07% | CND10002RWH8 | - | 3,46 % |
| China (People's Republic Of) 2.52% | CND10006VQZ5 | - | 3,04 % |
| China (People's Republic Of) 1.46% | CND100099MQ0 | - | 2,91 % |
| China (People's Republic Of) 1.74% | CND10008GYY9 | - | 2,89 % |
| Summe Top 10 | 43,40 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.06.2026 | 0,04 EUR |
| Total | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,05 EUR |
| 11.12.2025 | 0,05 EUR |
| Total | 0,10 EUR |
| 13.06.2024 | 0,02 EUR |
| 12.12.2024 | 0,06 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
