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iShares China CNY Bond ETF
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iShares China CNY Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 24.07.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 2.278.352.724,70 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index entspricht. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus Anleihen von Emittenten im Referenzindex dieses Fonds zusammensetzt, dem Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index.
Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14T8G
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | +5,10 % | +8,98 % | +22,93 % | +16,71 % | +6,74 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,29 % | +3,23 % | +5,20 % | +12,38 % | +4,85 % | +1,29 % |
| Max Verlust | - | - | -0,33 % | -1,04 % | -1,08 % | - |
| Kurs | 5,67 $ | 5,55 $ | 5,36 $ | 5,00 $ | 5,52 $ | 5,74 $ |
| Hoch | - | - | 5,72 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,34 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYPC1H27
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,40 % | 3,06 % | 4,64 % | |
| Sharpe Ratio | +1,89 | +0,61 | -0,15 |
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Zusammensetzung WKN: A14T8G
Größte Positionen ISIN: IE00BYPC1H27
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 1.61% | CND10008WR28 | - | 6,80 % |
| China (People's Republic Of) 1.49% | CND10008QSP8 | - | 6,73 % |
| China (People's Republic Of) 1.45% | CND10008YMK6 | - | 4,66 % |
| China Development Bank 3.8% | CND100009CN7 | - | 3,89 % |
| China Development Bank 3.48% | CND10001WKZ7 | - | 3,85 % |
| China (People's Republic Of) 2.52% | CND10006VQZ5 | - | 3,58 % |
| China Development Bank 3.07% | CND10002RWH8 | - | 3,35 % |
| China (People's Republic Of) 1.43% | CND10008S8G8 | - | 3,33 % |
| China (People's Republic Of) 1.46% | CND100099MQ0 | - | 2,82 % |
| China (People's Republic Of) 1.74% | CND10008GYY9 | - | 2,76 % |
| Summe Top 10 | 41,77 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14T8G
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.06.2026 | 0,05 USD |
| Total | 0,05 USD |
| 12.06.2025 | 0,05 USD |
| 11.12.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,10 USD |
| 13.06.2024 | 0,06 USD |
| 12.12.2024 | 0,06 USD |
| Total | 0,12 USD |
| 15.06.2023 | 0,07 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,13 USD |
| 16.06.2022 | 0,08 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,14 USD |
