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iShares Core S&P U.S. Value ETF
| Emittent | iShares |
| Auflagedatum | 24.07.2000 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P US TMI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Core S&P U.S. Value ETF
So investiert der iShares Core S&P U.S. Value ETF: The investment seeks to track the investment results of the S&P 900 Value Index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics. The fund seeks to track the investment results of the S&P 900 Value Index (the “underlying index”), which measures the performance of the large- and mid-capitalization value sector of the U.S. equity market, as determined by S&P Dow Jones Indices LLC (the “index provider” or “SPDJI”). The underlying index is a subset of the S&P 900, which combines the S&P 500® and the S&P MidCap 400®, and consists of those stocks in the S&P 900 exhibiting strong value characteristics, as determined by SPDJI.
Der iShares Core S&P U.S. Value ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 676757
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,34 % | +6,83 % | +17,51 % | +53,18 % | +71,39 % | +12,09 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,33 % | -0,59 % | +3,08 % | +1,45 % | +6,31 % | -1,60 % |
| Max Verlust | - | - | -4,61 % | -10,13 % | -16,66 % | - |
| Kurs | 110,34 $ | 107,51 $ | 98,31 $ | - | 74,09 $ | 114,05 $ |
| Hoch | - | - | 115,43 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 97,95 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US4642876639
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: 676757
Größte Positionen ISIN: US4642876639
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.996.346.270.850 € | 7,29 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.421.534.137.931 € | 3,74 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 571.957.406.015 € | 2,09 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 719.049.660.790 € | 1,44 % |
| Intel Corp | US4581401001 | 406.475.654.913 € | 1,38 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 361.762.503.941 € | 1,31 % |
| Bank of America Corp | US0605051046 | 374.324.548.440 € | 1,27 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.255.930.276.121 € | 1,23 % |
| Chevron Corp | US1667641005 | 351.987.924.812 € | 1,21 % |
| Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 315.054.048.224 € | 1,14 % |
| Summe Top 10 | 22,10 % | ||
Ausschüttungen WKN: 676757
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.03.2026 | 0,39 USD |
| 15.06.2026 | 0,45 USD |
| Total | 0,84 USD |
| 18.03.2025 | 0,37 USD |
| 16.06.2025 | 0,43 USD |
| 16.09.2025 | 0,47 USD |
| 16.12.2025 | 0,55 USD |
| Total | 1,82 USD |
| 21.03.2024 | 0,44 USD |
| 11.06.2024 | 0,42 USD |
| 25.09.2024 | 0,58 USD |
| 17.12.2024 | 0,55 USD |
| Total | 1,99 USD |
| 23.03.2023 | 0,35 USD |
| 07.06.2023 | 0,28 USD |
| 26.09.2023 | 0,44 USD |
| 20.12.2023 | 0,41 USD |
| Total | 1,48 USD |
| 24.03.2022 | 0,37 USD |
| 09.06.2022 | 0,31 USD |
| 26.09.2022 | 0,46 USD |
| 13.12.2022 | 0,43 USD |
| Total | 1,57 USD |
