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iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF
iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 214.426.556,90 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden.
Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1J40N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,53 % | +0,62 % | +2,24 % | +11,79 % | -13,86 % | +0,02 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,58 % | +1,18 % | +2,44 % | +11,67 % | -0,79 % | +0,19 % |
| Max Verlust | - | - | -4,56 % | -7,72 % | -28,37 % | - |
| Kurs | 69,85 $ | 68,70 $ | 70,14 $ | 71,16 $ | 83,16 $ | 79,72 $ |
| Hoch | - | - | 83,18 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 78,66 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,03 % | 9,02 % | 10,24 % | 8,25 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | -0,01 | -0,59 | -0,26 |
Zusammensetzung WKN: A1J40N
Größte Positionen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Canada (Government of) 2.75% | CA135087T388 | - | 0,90 % |
| Canada (Government of) 2.75% | CA135087T792 | - | 0,86 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | AU0000013740 | - | 0,84 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAX7 | - | 0,79 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAU3 | - | 0,66 % |
| Canada (Government of) 2.5% | CA135087T461 | - | 0,64 % |
| Canada (Government of) 1.25% | CA135087K379 | - | 0,64 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | NL0012818504 | - | 0,62 % |
| Canada (Government of) 2% | CA135087H722 | - | 0,60 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 3.75% | NL0009446418 | - | 0,59 % |
| Summe Top 10 | 7,13 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1J40N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.04.2026 | 1,10 USD |
| Total | 1,10 USD |
| 17.04.2025 | 0,94 USD |
| 16.10.2025 | 1,05 USD |
| Total | 1,99 USD |
| 18.04.2024 | 0,86 USD |
| 17.10.2024 | 0,92 USD |
| Total | 1,78 USD |
| 13.04.2023 | 0,52 USD |
| 12.10.2023 | 0,71 USD |
| Total | 1,23 USD |
| 14.04.2022 | 0,23 USD |
| 13.10.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,57 USD |