anmelden
iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF
iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 220.472.616,66 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden.
Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1J40N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,90 % | -0,63 % | +0,67 % | +7,40 % | -14,58 % | -1,31 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,02 % | -0,20 % | +0,03 % | +5,91 % | -0,49 % | -1,29 % |
| Max Verlust | - | - | -4,56 % | -7,72 % | -28,37 % | - |
| Kurs | 59,65 $ | 60,03 $ | 59,87 $ | 60,31 $ | 73,54 $ | 78,66 $ |
| Hoch | - | - | 83,18 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 78,66 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,89 % | 9,08 % | 10,25 % | 8,24 % |
| Sharpe Ratio | -0,62 | -0,11 | -0,60 | -0,31 |
Zusammensetzung WKN: A1J40N
Größte Positionen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Canada (Government of) 2.75% | CA135087T792 | - | 0,87 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAX7 | - | 0,80 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | AU0000013740 | - | 0,72 % |
| Canada (Government of) 3.25% | CA135087U287 | - | 0,67 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAU3 | - | 0,67 % |
| Canada (Government of) 1.25% | CA135087K379 | - | 0,66 % |
| Australia (Commonwealth of) 1.5% | AU0000047003 | - | 0,64 % |
| Austria (Republic of) 0.75% | AT0000A1ZGE4 | - | 0,60 % |
| Canada (Government of) 3.25% | CA135087S620 | - | 0,58 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 4% | NL0000102234 | - | 0,58 % |
| Summe Top 10 | 6,79 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1J40N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.04.2026 | 1,10 USD |
| Total | 1,10 USD |
| 17.04.2025 | 0,94 USD |
| 16.10.2025 | 1,05 USD |
| Total | 1,99 USD |
| 18.04.2024 | 0,86 USD |
| 17.10.2024 | 0,92 USD |
| Total | 1,78 USD |
| 13.04.2023 | 0,52 USD |
| 12.10.2023 | 0,71 USD |
| Total | 1,23 USD |
| 14.04.2022 | 0,23 USD |
| 13.10.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,57 USD |