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iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp ETF
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iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.08.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 613.558.528,60 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc
So investiert der iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc: Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index entspricht.
Der iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D8E0
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +1,79 % | +4,11 % | - | - | +2,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,16 % | +0,95 % | +2,15 % | - | - | -147,90 % |
| Max Verlust | - | - | -1,94 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,06 $ |
| Hoch | - | - | 5,12 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,03 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0007UPSEA3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,30 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,18 |
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Zusammensetzung WKN: A3D8E0
Größte Positionen ISIN: IE0007UPSEA3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJT99 | - | 12,78 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CMH15 | - | 12,59 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797TM97 | - | 12,49 % |
| United States Treasury Notes 1.5% | US912828Z781 | - | 11,39 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CKA89 | - | 5,14 % |
| United States Treasury Notes 2.25% | US912828V988 | - | 5,05 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 2,23 % |
| AbbVie Inc. 2.95% | US00287YBV02 | - | 0,94 % |
| Microsoft Corp. 2.4% | US594918BR43 | - | 0,90 % |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | US00774MAV72 | - | 0,85 % |
| Summe Top 10 | 64,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D8E0
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,06 USD |
| 18.06.2026 | 0,05 USD |
| Total | 0,11 USD |
| 13.03.2025 | 0,06 USD |
| 12.06.2025 | 0,06 USD |
| 11.09.2025 | 0,06 USD |
| 11.12.2025 | 0,06 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 14.03.2024 | 0,07 USD |
| 13.06.2024 | 0,06 USD |
| 12.09.2024 | 0,06 USD |
| 12.12.2024 | 0,06 USD |
| Total | 0,26 USD |
| 14.09.2023 | 0,02 USD |
| 14.12.2023 | 0,07 USD |
| Total | 0,08 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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