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iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond ETF
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iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 24.09.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 3.056.586.471,86 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JQ2J
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +2,00 % | +11,58 % | +28,43 % | +7,98 % | +0,80 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,04 % | -0,51 % | +1,78 % | -56,69 % | -5,41 % | -0,80 % |
| Max Verlust | - | - | -3,56 % | -5,86 % | -26,57 % | - |
| Kurs | 3,80 $ | 3,93 $ | 3,76 $ | 3,75 $ | 4,48 $ | 4,42 $ |
| Hoch | - | - | 4,55 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,14 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDDRDW15
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51 % | 6,80 % | 9,33 % | |
| Sharpe Ratio | +1,23 | +0,56 | -0,18 |
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Zusammensetzung WKN: A2JQ2J
Größte Positionen ISIN: IE00BDDRDW15
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 1,82 % |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 1,15 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,80 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,74 % |
| Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,66 % |
| Ghana (Republic of) 5% | XS2893151287 | - | 0,62 % |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214238441 | - | 0,59 % |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,54 % |
| Poland (Republic of) 5.5% | US731011AZ55 | - | 0,53 % |
| Poland (Republic of) 5.125% | US731011AY80 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 7,96 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JQ2J
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.02.2026 | 0,06 USD |
| Total | 0,06 USD |
| 15.05.2025 | 0,13 USD |
| 13.11.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,26 USD |
| 16.05.2024 | 0,12 USD |
| 14.11.2024 | 0,11 USD |
| Total | 0,23 USD |
| 19.05.2023 | 0,11 USD |
| 16.11.2023 | 0,11 USD |
| Total | 0,23 USD |
| 12.05.2022 | 0,10 USD |
| 17.11.2022 | 0,10 USD |
| Total | 0,20 USD |
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