iShares Listed Private Equity ETF
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iShares Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P Listed Private Equity NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 843.623.970,65 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist): iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0MM0N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -17,08 % | -21,67 % | -12,78 % | +43,41 % | +32,48 % | -17,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,59 % | -12,35 % | -6,09 % | +17,71 % | +6,16 % | -3,29 % |
| Max Verlust | - | - | -16,06 % | -16,17 % | -37,00 % | - |
| Kurs | - | 31,87 $ | 33,13 $ | 21,36 $ | 22,49 $ | 29,72 $ |
| Hoch | - | - | 39,40 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 29,64 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B1TXHL60
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,55 % | 18,91 % | 22,27 % | 22,11 % |
| Sharpe Ratio | -0,95 | +0,42 | +0,30 | +0,52 |
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Zusammensetzung WKN: A0MM0N
Größte Positionen ISIN: IE00B1TXHL60
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 115.129.965.953 € | 7,06 % |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | CA11271J1075 | 83.166.304.149 € | 7,06 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 31.696.371.880 € | 6,72 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 69.763.539.357 € | 5,28 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 22.740.685.521 € | 4,84 % |
| Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 55.015.402.834 € | 4,44 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd | AU000000SOL3 | 8.646.353.006 € | 4,12 % |
| Ares Capital Corp | US04010L1035 | 11.306.279.990 € | 3,99 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 29.515.324.026 € | 3,94 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | CA1130041058 | 61.116.814.023 € | 3,92 % |
| Summe Top 10 | 51,37 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0MM0N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 15.05.2025 | 0,46 USD |
| 13.11.2025 | 0,61 USD |
| Total | 1,06 USD |
| 16.05.2024 | 0,52 USD |
| 14.11.2024 | 0,59 USD |
| Total | 1,11 USD |
| 19.05.2023 | 0,49 USD |
| 16.11.2023 | 0,54 USD |
| Total | 1,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,47 USD |
| 17.11.2022 | 0,53 USD |
| Total | 0,99 USD |