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iShares Listed Private Equity ETF
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iShares Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P Listed Private Equity NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 859.243.625,85 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist): Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0MM0N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,00 % | -6,31 % | -2,73 % | +52,89 % | +32,66 % | -8,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,46 % | -1,84 % | -0,96 % | +22,10 % | +5,05 % | -0,96 % |
| Max Verlust | - | - | -20,61 % | -20,71 % | -37,00 % | - |
| Kurs | 33,25 $ | 35,23 $ | 34,83 $ | 23,70 $ | 29,31 $ | 32,78 $ |
| Hoch | - | - | 39,40 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 28,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B1TXHL60
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,52 % | 19,46 % | 22,30 % | 22,16 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 | +0,52 | +0,20 | +0,49 |
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Zusammensetzung WKN: A0MM0N
Größte Positionen ISIN: IE00B1TXHL60
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | CA11271J1075 | 86.407.831.120 € | 7,46 % |
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 131.927.829.896 € | 7,18 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 30.215.128.836 € | 5,99 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 79.059.192.337 € | 5,45 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 23.853.478.595 € | 4,85 % |
| Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 64.328.317.431 € | 4,54 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd | AU000000SOL3 | 9.869.167.510 € | 4,17 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 32.048.218.525 € | 4,16 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | CA1130041058 | 67.130.139.491 € | 3,94 % |
| Ares Capital Corp | US04010L1035 | 11.821.709.502 € | 3,88 % |
| Summe Top 10 | 51,62 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0MM0N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 15.05.2025 | 0,46 USD |
| 13.11.2025 | 0,61 USD |
| Total | 1,06 USD |
| 16.05.2024 | 0,52 USD |
| 14.11.2024 | 0,59 USD |
| Total | 1,11 USD |
| 19.05.2023 | 0,49 USD |
| 16.11.2023 | 0,54 USD |
| Total | 1,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,47 USD |
| 17.11.2022 | 0,53 USD |
| Total | 0,99 USD |