iShares Pfandbriefe ETF
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iShares Pfandbriefe ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 02.12.2004 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx Pfd briefe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 412.752.740,11 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE): iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 263526
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,45 % | -0,31 % | +1,60 % | +8,44 % | -5,78 % | -0,58 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,16 % | +0,12 % | -0,30 % | -2,42 % | -5,01 % | +0,51 % |
| Max Verlust | - | - | -0,54 % | -1,41 % | -14,93 % | - |
| Kurs | - | 96,90 € | - | - | - | 95,68 € |
| Hoch | - | - | 97,98 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,52 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0002635265
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,67 % | 2,68 % | 4,27 % | 3,27 % |
| Sharpe Ratio | +0,41 | +0,40 | -0,58 | -0,20 |
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Zusammensetzung WKN: 263526
Größte Positionen ISIN: DE0002635265
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| UniCredit Bank GmbH 2.625% | DE000HV2A1C7 | - | 0,81 % |
| ING-DiBa AG 0.625% | DE000A2YNWA1 | - | 0,81 % |
| Commerzbank AG 0.5% | DE000CZ45W16 | - | 0,73 % |
| Commerzbank AG 3.125% | DE000CZ457U8 | - | 0,70 % |
| Commerzbank AG 3.125% | DE000CZ43ZX7 | - | 0,70 % |
| UniCredit Bank GmbH 0.25% | DE000HV2AS10 | - | 0,69 % |
| Commerzbank AG 2.625% | DE000CZ457V6 | - | 0,69 % |
| Commerzbank AG 2.625% | DE000CZ45YX5 | - | 0,68 % |
| UniCredit Bank GmbH 2.625% | DE000HV2A0L0 | - | 0,68 % |
| Commerzbank AG 3.375% | DE000CZ43Z72 | - | 0,68 % |
| Summe Top 10 | 7,17 % | ||
Ausschüttungen WKN: 263526
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.03.2026 | 0,42 EUR |
| Total | 0,42 EUR |
| 17.03.2025 | 0,37 EUR |
| 16.06.2025 | 0,38 EUR |
| 15.09.2025 | 0,40 EUR |
| 15.12.2025 | 0,41 EUR |
| Total | 1,56 EUR |
| 15.03.2024 | 0,28 EUR |
| 17.06.2024 | 0,31 EUR |
| 16.09.2024 | 0,33 EUR |
| 16.12.2024 | 0,36 EUR |
| Total | 1,29 EUR |
| 15.03.2023 | 0,16 EUR |
| 15.06.2023 | 0,19 EUR |
| 15.09.2023 | 0,23 EUR |
| 15.12.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 0,84 EUR |
| 15.03.2022 | 0,08 EUR |
| 15.06.2022 | 0,08 EUR |
| 15.09.2022 | 0,08 EUR |
| 15.12.2022 | 0,11 EUR |
| Total | 0,35 EUR |