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Janus Henderson AAA CLO Active Core ETF
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Janus Henderson AAA CLO Active Core ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Div Funds DE Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Janus Henderson Investors |
| Auflagedatum | 23.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 423.434.031,63 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist
So investiert der Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist: The Fund aims to provide a return from a combination of income and capital growth over the long term by investing in an actively managed portfolio of AAA-rated collateralised loan obligations (CLOs). The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in eligible CLOs of any maturity that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognised ratings agency) at the time of purchase with a focus on European CLOs.
Der Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VNG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +1,59 % | - | - | - | +1,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,99 % | +1,18 % | - | - | - | +0,68 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 9,98 € | 9,95 € | - | - | - | 10,06 € |
| Hoch | - | - | 10,08 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,99 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2941599164
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VNG
Größte Positionen ISIN: LU2941599164
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apna Park CLO Designated Activity Co. | XS3199102396 | - | 3,83 % |
| Cairn CLO XIX Designated Activity Co. | XS2911713118 | - | 3,14 % |
| Aurium Clo VII Designated Activity Company | XS3147435120 | - | 3,11 % |
| Penta Clo 16 Designated Activity Co. | XS3193899203 | - | 2,86 % |
| Avoca CLO XXX DAC | XS3183182636 | - | 2,62 % |
| Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. | XS2854942658 | - | 2,59 % |
| Armada Euro Clo IX Designated Activity Co. | XS3148251799 | - | 2,59 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XII Designated Activity Company | XS3244866748 | - | 2,36 % |
| Contego CLO IV DAC | XS3290525917 | - | 2,33 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity Company | XS3263946454 | - | 2,11 % |
| Summe Top 10 | 27,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VNG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 26.03.2026 | 0,07 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 25.09.2025 | 0,05 EUR |
| 11.12.2025 | 0,06 EUR |
| Total | 0,11 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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