Janus Henderson AAA CLO Active Core ETF
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Janus Henderson AAA CLO Active Core ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Div Funds DE Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Div Funds DE
Düsseldorf
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Janus Henderson Investors |
| Auflagedatum | 23.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 342.194.569,85 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist
So investiert der Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist: The Fund aims to provide a return from a combination of income and capital growth over the long term by investing in an actively managed portfolio of AAA-rated collateralised loan obligations (CLOs). The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in eligible CLOs of any maturity that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognised ratings agency) at the time of purchase with a focus on European CLOs.
Der Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VNG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +1,73 % | - | - | - | +0,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,06 % | -0,04 % | - | - | - | -0,47 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 10,08 € |
| Hoch | - | - | 10,06 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2941599164
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VNG
Größte Positionen ISIN: LU2941599164
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Avoca CLO XXX DAC | XS3183182636 | - | 2,89 % |
| Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. | XS2854942658 | - | 2,86 % |
| Penta Clo 16 Designated Activity Co. | XS3193899203 | - | 2,64 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XII Designated Activity Company | XS3244866748 | - | 2,58 % |
| Contego CLO IV DAC | XS3290525917 | - | 2,56 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity Company | XS3263946454 | - | 2,30 % |
| RRE 28 Loan Management DAC | XS3298378236 | - | 2,18 % |
| ARES EUR FRN 15/04/2038 | XS3277829597 | - | 2,18 % |
| Contego CLO XI DAC | XS2929408669 | - | 2,06 % |
| Aurium CLO XIV DAC | XS3087699842 | - | 2,06 % |
| Summe Top 10 | 24,32 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VNG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 25.09.2025 | 0,05 EUR |
| 11.12.2025 | 0,06 EUR |
| Total | 0,11 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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