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Amundi MSCI EMU Value Factor ETF
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 14.06.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 259.155.927,01 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution
So investiert der Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution: The Sub-Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Receiving Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI EMU Value Index (the “Index”), denominated in Euros and representative of large and mid-cap securities exhibiting overall value style characteristics across developed countries in the European Economic and Monetary Union ("EMU"), while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the Tracking Error, under normal market conditions is expected to be up to 1%
Der Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: LYX0W4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,21 % | +11,87 % | +27,75 % | +83,73 % | +101,54 % | +16,95 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +4,77 % | +3,76 % | +9,42 % | +39,36 % | +52,44 % | +4,12 % |
| Max Verlust | - | - | -5,87 % | -6,56 % | -19,81 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 197,33 € |
| Hoch | - | - | 194,72 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 152,71 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1598690169
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,82 % | 10,66 % | 13,67 % | 16,56 % |
| Sharpe Ratio | +2,44 | +1,58 | +0,97 | +0,66 |
Zusammensetzung WKN: LYX0W4
Größte Positionen ISIN: LU1598690169
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 164.835.037.484 € | 4,69 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 164.790.381.872 € | 4,10 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 213.281.522.600 € | 3,90 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES0113211835 | 135.403.320.000 € | 3,86 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 134.349.094.018 € | 3,53 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 188.732.587.592 € | 3,35 % |
| UniCredit SpA | IT0005239360 | 127.270.980.000 € | 3,25 % |
| BNP Paribas Act. Cat.A | FR0000131104 | 124.900.188.370 € | 3,13 % |
| Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 120.490.292.619 € | 2,66 % |
| ING Groep NV | NL0011821202 | 85.756.478.900 € | 2,52 % |
| Summe Top 10 | 34,98 % | ||
Ausschüttungen WKN: LYX0W4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 5,56 EUR |
| Total | 5,56 EUR |
| 10.12.2024 | 5,41 EUR |
| Total | 5,41 EUR |
| 12.12.2023 | 4,63 EUR |
| Total | 4,63 EUR |
| 06.07.2022 | 3,89 EUR |
| 07.12.2022 | 1,12 EUR |
| Total | 5,01 EUR |
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|---|---|---|---|
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