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PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond ETF
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PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf FTI München NYSE Glb Ind SIX SX USD Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | PIMCO EM Advantage Local Curr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 260.062.392,03 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc USD
So investiert der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc USD: "Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt."
Der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc USD gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W95H
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +0,60 % | +8,33 % | +21,17 % | +23,25 % | +3,92 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,33 % | -0,56 % | +1,15 % | +4,57 % | +8,70 % | +0,11 % |
| Max Verlust | - | - | -4,99 % | -6,60 % | -17,35 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 66,67 $ |
| Hoch | - | - | 68,97 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BH3X8336
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,87 % | 7,21 % | 8,60 % | 9,04 % |
| Sharpe Ratio | +0,79 | +0,15 | +0,04 | +0,12 |
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Zusammensetzung WKN: A1W95H
Größte Positionen ISIN: IE00BH3X8336
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001I5 | - | 4,84 % |
| Turkey (Republic of) 30% | TRT120929T12 | - | 4,37 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | - | 4,14 % |
| Colombia (Republic Of) 7% | COL17CT03797 | - | 3,62 % |
| Turkey (Republic of) 37.84% | TRT140727T14 | - | 3,22 % |
| Malaysia (Government Of) 3.237% | MYBMG2600021 | - | 3,08 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797UR65 | - | 2,83 % |
| South Africa (Republic of) 10.125% | ZAG000219486 | - | 2,82 % |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | - | 2,47 % |
| India (Republic of) 7.29% | IN0020220144 | - | 2,40 % |
| Summe Top 10 | 33,78 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W95H
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,41 USD |
| 19.02.2026 | 0,52 USD |
| 19.03.2026 | 0,38 USD |
| 16.04.2026 | 0,37 USD |
| 21.05.2026 | 0,46 USD |
| 17.06.2026 | 0,41 USD |
| 16.07.2026 | 0,41 USD |
| Total | 2,96 USD |
| 16.01.2025 | 0,29 USD |
| 20.02.2025 | 0,39 USD |
| 20.03.2025 | 0,37 USD |
| 16.04.2025 | 0,32 USD |
| 15.05.2025 | 0,36 USD |
| 20.06.2025 | 0,31 USD |
| 17.07.2025 | 0,28 USD |
| 21.08.2025 | 0,35 USD |
| 18.09.2025 | 0,25 USD |
| 16.10.2025 | 0,29 USD |
| 20.11.2025 | 0,37 USD |
| 18.12.2025 | 0,33 USD |
| Total | 3,89 USD |
| 18.01.2024 | 0,24 USD |
| 15.02.2024 | 0,28 USD |
| 21.03.2024 | 0,40 USD |
| 18.04.2024 | 0,34 USD |
| 16.05.2024 | 0,30 USD |
| 20.06.2024 | 0,36 USD |
| 18.07.2024 | 0,31 USD |
| 16.08.2024 | 0,34 USD |
| 19.09.2024 | 0,35 USD |
| 17.10.2024 | 0,32 USD |
| 21.11.2024 | 0,33 USD |
| 19.12.2024 | 0,28 USD |
| Total | 3,86 USD |
| 19.01.2023 | 0,40 USD |
| 16.02.2023 | 0,33 USD |
| 16.03.2023 | 0,32 USD |
| 20.04.2023 | 0,41 USD |
| 19.05.2023 | 0,28 USD |
| 15.06.2023 | 0,30 USD |
| 20.07.2023 | 0,33 USD |
| 17.08.2023 | 0,30 USD |
| 21.09.2023 | 0,31 USD |
| 19.10.2023 | 0,28 USD |
| 16.11.2023 | 0,30 USD |
| 21.12.2023 | 0,27 USD |
| Total | 3,81 USD |
| 20.01.2022 | 0,34 USD |
| 17.02.2022 | 0,30 USD |
| 17.03.2022 | 0,33 USD |
| 21.04.2022 | 0,09 USD |
| 19.05.2022 | 0,30 USD |
| 16.06.2022 | 0,25 USD |
| 21.07.2022 | 0,33 USD |
| 18.08.2022 | 0,29 USD |
| 15.09.2022 | 0,26 USD |
| 20.10.2022 | 0,32 USD |
| 17.11.2022 | 0,29 USD |
| 15.12.2022 | 0,15 USD |
| Total | 3,24 USD |
