PIMCO US Dollar Short Maturity ETF
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PIMCO US Dollar Short Maturity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf London München NYSE Glb Ind Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 22.02.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 1.961.928.610,49 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
So investiert der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF: "Der Fonds zielt darauf ab, maximale laufende Erträge zu erzielen, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds investiert primär in kurzlaufende und auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF gehört zur Kategorie ""Rentenfonds US-Dollar/Kurzläufer""."
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JE9L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,10 % | +2,31 % | +5,04 % | +15,52 % | +14,08 % | +2,12 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,62 % | +1,16 % | +0,83 % | +1,59 % | -0,97 % | +1,28 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,39 % | -2,10 % | - |
| Kurs | 99,99 $ | 99,96 $ | 99,86 $ | 98,59 $ | 101,24 $ | 100,33 $ |
| Hoch | - | - | 100,45 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,77 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B67B7N93
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,74 % | 1,02 % | 1,14 % |
| Sharpe Ratio | +1,20 | -0,23 | -0,34 | +0,20 |
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Zusammensetzung WKN: A1JE9L
Größte Positionen ISIN: IE00B67B7N93
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.26197% | US3137HKEX87 | - | 1,81 % |
| Federal National Mortgage Association 5.22197% | US3136BVKH00 | - | 1,76 % |
| Central Nippon Expressway Company Limited 4.756% | XS2942481453 | - | 1,62 % |
| Bayer US Finance II LLC 4.25% | US07274NAJ28 | - | 1,02 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.65384% | US459058KK86 | - | 0,91 % |
| Williams Companies Inc. (The) 5.4% | US969457CH11 | - | 0,88 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 5.093% | US64613CEY03 | - | 0,88 % |
| 7-Eleven Inc. 0.95% | US817826AC47 | - | 0,83 % |
| Berry Global Inc 1.57% | US08576PAH47 | - | 0,83 % |
| Volkswagen Group of America Finance LLC 5.27205% | US928668BY79 | - | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 11,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JE9L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.01.2025 | 0,36 USD |
| 20.02.2025 | 0,44 USD |
| 20.03.2025 | 0,36 USD |
| 16.04.2025 | 0,35 USD |
| 15.05.2025 | 0,40 USD |
| Total | 1,91 USD |
| 18.01.2024 | 0,40 USD |
| 15.02.2024 | 0,40 USD |
| 21.03.2024 | 0,51 USD |
| 18.04.2024 | 0,40 USD |
| 16.05.2024 | 0,41 USD |
| 20.06.2024 | 0,50 USD |
| 18.07.2024 | 0,41 USD |
| 16.08.2024 | 0,40 USD |
| 19.09.2024 | 0,50 USD |
| 17.10.2024 | 0,40 USD |
| 21.11.2024 | 0,48 USD |
| 19.12.2024 | 0,37 USD |
| Total | 5,18 USD |
| 19.01.2023 | 0,36 USD |
| 16.02.2023 | 0,31 USD |
| 16.03.2023 | 0,34 USD |
| 20.04.2023 | 0,43 USD |
| 19.05.2023 | 0,35 USD |
| 15.06.2023 | 0,37 USD |
| 20.07.2023 | 0,47 USD |
| 17.08.2023 | 0,38 USD |
| 21.09.2023 | 0,49 USD |
| 19.10.2023 | 0,39 USD |
| 16.11.2023 | 0,41 USD |
| 21.12.2023 | 0,50 USD |
| Total | 4,80 USD |
| 20.01.2022 | 0,04 USD |
| 17.02.2022 | 0,04 USD |
| 17.03.2022 | 0,06 USD |
| 21.04.2022 | 0,08 USD |
| 19.05.2022 | 0,08 USD |
| 16.06.2022 | 0,09 USD |
| 21.07.2022 | 0,14 USD |
| 18.08.2022 | 0,13 USD |
| 15.09.2022 | 0,16 USD |
| 20.10.2022 | 0,23 USD |
| 17.11.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,25 USD |
| Total | 1,50 USD |
| 21.01.2021 | 0,04 USD |
| 18.02.2021 | 0,03 USD |
| 18.03.2021 | 0,03 USD |
| 15.04.2021 | 0,03 USD |
| 20.05.2021 | 0,04 USD |
| 17.06.2021 | 0,02 USD |
| 15.07.2021 | 0,02 USD |
| 19.08.2021 | 0,02 USD |
| 16.09.2021 | 0,02 USD |
| 21.10.2021 | 0,03 USD |
| 18.11.2021 | 0,03 USD |
| 16.12.2021 | 0,03 USD |
| Total | 0,35 USD |