PIMCO US Dollar Short Maturity ETF
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PIMCO US Dollar Short Maturity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Hamburg FTI München NYSE Glb Ind SIX SX USD Tradegate Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 22.02.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 3.208.639.603,86 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
So investiert der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF: PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF gehört zur Kategorie "PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JE9L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +2,09 % | +4,51 % | +16,79 % | +17,15 % | +0,87 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,07 % | +0,08 % | +1,08 % | +1,95 % | -1,11 % | +0,05 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | -2,10 % | - |
| Kurs | - | 85,26 $ | 92,52 $ | 91,80 $ | 85,45 $ | 100,19 $ |
| Hoch | - | - | 100,58 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,77 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B67B7N93
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,27 % | 1,00 % | 1,13 % |
| Sharpe Ratio | +1,98 | +1,75 | -0,58 | +0,26 |
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Zusammensetzung WKN: A1JE9L
Größte Positionen ISIN: IE00B67B7N93
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.625% | US91282CPD73 | - | 2,26 % |
| Air Lease Corporation 1.875% | US00914AAM45 | - | 1,24 % |
| Fortis Inc 3.055% | US349553AM97 | - | 1,15 % |
| Royal Caribbean Group 5.375% | US780153BK72 | - | 1,05 % |
| Morgan Stanley 1.593% | US61772BAB99 | - | 0,97 % |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | US00774MAV72 | - | 0,93 % |
| DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS | - | 0,92 % | |
| MPLX LP 1.75% | US55336VBR06 | - | 0,91 % |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.60721% | US3137HKEX87 | - | 0,87 % |
| Federal National Mortgage Association 4.56721% | US3136BVKH00 | - | 0,83 % |
| Summe Top 10 | 11,14 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JE9L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,30 USD |
| 19.02.2026 | 0,37 USD |
| 19.03.2026 | 0,30 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 16.01.2025 | 0,36 USD |
| 20.02.2025 | 0,44 USD |
| 20.03.2025 | 0,36 USD |
| 16.04.2025 | 0,35 USD |
| 15.05.2025 | 0,40 USD |
| 20.06.2025 | 0,38 USD |
| 17.07.2025 | 0,35 USD |
| 21.08.2025 | 0,42 USD |
| 18.09.2025 | 0,34 USD |
| 16.10.2025 | 0,33 USD |
| 20.11.2025 | 0,40 USD |
| 18.12.2025 | 0,31 USD |
| Total | 4,44 USD |
| 18.01.2024 | 0,40 USD |
| 15.02.2024 | 0,40 USD |
| 21.03.2024 | 0,51 USD |
| 18.04.2024 | 0,40 USD |
| 16.05.2024 | 0,41 USD |
| 20.06.2024 | 0,50 USD |
| 18.07.2024 | 0,41 USD |
| 16.08.2024 | 0,40 USD |
| 19.09.2024 | 0,50 USD |
| 17.10.2024 | 0,40 USD |
| 21.11.2024 | 0,48 USD |
| 19.12.2024 | 0,37 USD |
| Total | 5,18 USD |
| 19.01.2023 | 0,36 USD |
| 16.02.2023 | 0,31 USD |
| 16.03.2023 | 0,34 USD |
| 20.04.2023 | 0,43 USD |
| 19.05.2023 | 0,35 USD |
| 15.06.2023 | 0,37 USD |
| 20.07.2023 | 0,47 USD |
| 17.08.2023 | 0,38 USD |
| 21.09.2023 | 0,49 USD |
| 19.10.2023 | 0,39 USD |
| 16.11.2023 | 0,41 USD |
| 21.12.2023 | 0,50 USD |
| Total | 4,80 USD |
| 20.01.2022 | 0,04 USD |
| 17.02.2022 | 0,04 USD |
| 17.03.2022 | 0,06 USD |
| 21.04.2022 | 0,08 USD |
| 19.05.2022 | 0,08 USD |
| 16.06.2022 | 0,09 USD |
| 21.07.2022 | 0,14 USD |
| 18.08.2022 | 0,13 USD |
| 15.09.2022 | 0,16 USD |
| 20.10.2022 | 0,23 USD |
| 17.11.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,25 USD |
| Total | 1,50 USD |